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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

【提出】: 2021/08/17 9:27
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本Jリートオープン(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	4,435,954,508	3.4558	15,329,771,589	3.4763	15,420,708,656	99.32

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合計	99.32

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,819	572,407	1,041,208,714	694,000	1,262,386,000	6.67
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,604	526,013	843,726,151	660,000	1,058,640,000	5.59
3	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	5,240	160,807	842,633,343	186,900	979,356,000	5.18
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	5,461	137,138	748,911,928	173,400	946,937,400	5.00
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	7,849	82,629	648,562,006	110,800	869,669,200	4.60
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,657	244,834	650,525,346	306,000	813,042,000	4.30
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	2,146	341,805	733,513,959	339,500	728,567,000	3.85
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	2,899	152,485	442,056,566	203,500	589,946,500	3.12
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,407	303,413	426,902,372	352,000	495,264,000	2.62
10	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	2,708	164,733	446,098,101	178,500	483,378,000	2.55
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	2,927	120,913	353,912,936	157,000	459,539,000	2.43
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	2,209	176,003	388,791,974	196,000	432,964,000	2.29
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	854	397,338	339,326,916	498,500	425,719,000	2.25
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	508	656,451	333,477,204	778,000	395,224,000	2.09
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	2,472	143,482	354,687,998	157,800	390,081,600	2.06
16	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	2,525	132,816	335,361,687	154,100	389,102,500	2.06
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	882	312,462	275,591,748	430,500	379,701,000	2.01
18	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	704	421,440	296,694,161	504,000	354,816,000	1.88
19	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	2,894	93,529	270,674,980	112,000	324,128,000	1.71
20	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	7,103	34,465	244,810,009	44,600	316,793,800	1.67
21	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	388	651,000	252,588,000	812,000	315,056,000	1.66
22	日本	投資証券	福岡リート投資法人投資証券	1,761	159,424	280,746,333	178,100	313,634,100	1.66
23	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	685	403,870	276,650,963	457,500	313,387,500	1.66
24	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	3,375	74,800	252,450,000	90,600	305,775,000	1.62
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	887	323,517	286,959,696	339,000	300,693,000	1.59
26	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	467	593,676	277,247,121	634,000	296,078,000	1.56
27	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	1,825	123,500	225,387,500	157,200	286,890,000	1.52
28	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	2,151	101,923	219,236,480	123,200	265,003,200	1.40
29	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	2,738	85,493	234,082,544	96,700	264,764,600	1.40
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	1,154	180,460	208,251,555	225,200	259,880,800	1.37

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.48
合計	98.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

開示資料

決算