有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
りそなジャパンCSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成26年3月17日現在) | 第19期 (平成26年9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,803,988 | 32,385,394 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,675,880,424 | 2,782,817,404 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | 15,000,000 | |||
| 未収利息 | 32 | 26 | |||
| 流動資産合計 | 2,735,684,444 | 2,830,202,824 | |||
| 資産合計 | 2,735,684,444 | 2,830,202,824 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,975,330 | 7,263,011 | |||
| 未払解約金 | 737,789 | 7,147,495 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,599,419 | 1,498,585 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,189,983 | 25,475,967 | |||
| 流動負債合計 | 37,502,521 | 41,385,058 | |||
| 負債合計 | 37,502,521 | 41,385,058 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,987,665,382 | 3,631,505,664 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,289,483,459 | △842,687,898 | |||
| (分配準備積立金) | 44,641,994 | 59,867,432 | |||
| 元本等合計 | 2,698,181,923 | 2,788,817,766 | |||
| 純資産合計 | 2,698,181,923 | 2,788,817,766 | |||
| 負債純資産合計 | 2,735,684,444 | 2,830,202,824 | |||
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