有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
りそなジャパンCSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2020年3月16日現在) | 第31期 (2020年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,931,515 | 2,995,076 | |||
| 親投資信託受益証券 | 863,538,842 | 1,156,952,703 | |||
| 未収入金 | - | 12,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 880,470,357 | 1,171,947,779 | |||
| 資産合計 | 880,470,357 | 1,171,947,779 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,381,982 | 2,325,837 | |||
| 未払解約金 | - | 800,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 670,090 | 586,984 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,391,338 | 9,978,655 | |||
| 未払利息 | 23 | 4 | |||
| 流動負債合計 | 14,443,433 | 13,691,480 | |||
| 負債合計 | 14,443,433 | 13,691,480 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,190,991,161 | 1,162,918,505 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △324,964,237 | △4,662,206 | |||
| (分配準備積立金) | 79,640,286 | 87,059,605 | |||
| 元本等合計 | 866,026,924 | 1,158,256,299 | |||
| 純資産合計 | 866,026,924 | 1,158,256,299 | |||
| 負債純資産合計 | 880,470,357 | 1,171,947,779 | |||
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