有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
りそなジャパンCSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (平成30年9月18日現在) | 第28期 (平成31年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,731,257 | 18,929,471 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,510,922,691 | 1,287,731,005 | |||
| 未収入金 | 8,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,534,653,948 | 1,306,660,476 | |||
| 資産合計 | 1,534,653,948 | 1,306,660,476 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,908,032 | 2,729,298 | |||
| 未払解約金 | 1,782,599 | 2,044,789 | |||
| 未払受託者報酬 | 845,156 | 715,864 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,367,562 | 12,169,684 | |||
| 未払利息 | 21 | 25 | |||
| 流動負債合計 | 19,903,370 | 17,659,660 | |||
| 負債合計 | 19,903,370 | 17,659,660 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,454,016,236 | 1,364,649,384 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,734,342 | △75,648,568 | |||
| (分配準備積立金) | 94,660,517 | 86,063,999 | |||
| 元本等合計 | 1,514,750,578 | 1,289,000,816 | |||
| 純資産合計 | 1,514,750,578 | 1,289,000,816 | |||
| 負債純資産合計 | 1,534,653,948 | 1,306,660,476 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
