有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
りそなジャパンCSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成26年9月16日現在) | 第20期 (平成27年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,385,394 | 36,624,895 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,782,817,404 | 2,705,677,907 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||
| 未収利息 | 26 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 2,830,202,824 | 2,757,302,812 | |||
| 資産合計 | 2,830,202,824 | 2,757,302,812 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,263,011 | 5,992,078 | |||
| 未払解約金 | 7,147,495 | 14,319,880 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,498,585 | 1,426,307 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,475,967 | 24,247,135 | |||
| 流動負債合計 | 41,385,058 | 45,985,400 | |||
| 負債合計 | 41,385,058 | 45,985,400 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,631,505,664 | 2,996,039,453 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △842,687,898 | △284,722,041 | |||
| (分配準備積立金) | 59,867,432 | 64,499,983 | |||
| 元本等合計 | 2,788,817,766 | 2,711,317,412 | |||
| 純資産合計 | 2,788,817,766 | 2,711,317,412 | |||
| 負債純資産合計 | 2,830,202,824 | 2,757,302,812 | |||
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