有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
りそなジャパンCSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成27年3月16日現在) | 第21期 (平成27年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,624,895 | 28,409,338 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,705,677,907 | 2,204,962,797 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||
| 未収利息 | 10 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 2,757,302,812 | 2,248,372,142 | |||
| 資産合計 | 2,757,302,812 | 2,248,372,142 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,992,078 | 5,284,986 | |||
| 未払解約金 | 14,319,880 | 833,326 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,426,307 | 1,402,171 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,247,135 | 23,836,829 | |||
| 流動負債合計 | 45,985,400 | 31,357,312 | |||
| 負債合計 | 45,985,400 | 31,357,312 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,996,039,453 | 2,642,493,281 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △284,722,041 | △425,478,451 | |||
| (分配準備積立金) | 64,499,983 | 50,890,743 | |||
| 元本等合計 | 2,711,317,412 | 2,217,014,830 | |||
| 純資産合計 | 2,711,317,412 | 2,217,014,830 | |||
| 負債純資産合計 | 2,757,302,812 | 2,248,372,142 | |||
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