有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
りそなジャパンCSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2022年3月15日現在) | 第35期 (2022年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 277,854 | 1,330,669 | |||
| 親投資信託受益証券 | 904,473,379 | 933,281,178 | |||
| 未収入金 | 13,000,000 | 32,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 917,751,233 | 966,611,847 | |||
| 資産合計 | 917,751,233 | 966,611,847 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 21,336,737 | |||
| 未払受託者報酬 | 552,420 | 521,012 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,391,068 | 8,857,200 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| 流動負債合計 | 9,943,488 | 30,714,950 | |||
| 負債合計 | 9,943,488 | 30,714,950 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 872,537,016 | 853,469,519 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,270,729 | 82,427,378 | |||
| (分配準備積立金) | 198,817,301 | 182,016,718 | |||
| 元本等合計 | 907,807,745 | 935,896,897 | |||
| 純資産合計 | 907,807,745 | 935,896,897 | |||
| 負債純資産合計 | 917,751,233 | 966,611,847 | |||
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