有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
りそなジャパンCSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2020年9月15日現在) | 第32期 (2021年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,995,076 | 7,410 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,156,952,703 | 1,110,737,733 | |||
| 未収入金 | 12,000,000 | 41,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,171,947,779 | 1,151,745,143 | |||
| 資産合計 | 1,171,947,779 | 1,151,745,143 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,325,837 | 24,055,100 | |||
| 未払解約金 | 800,000 | 965,875 | |||
| 未払受託者報酬 | 586,984 | 617,739 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,978,655 | 10,501,533 | |||
| 未払利息 | 4 | - | |||
| 流動負債合計 | 13,691,480 | 36,140,247 | |||
| 負債合計 | 13,691,480 | 36,140,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,162,918,505 | 962,204,015 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,662,206 | 153,400,881 | |||
| (分配準備積立金) | 87,059,605 | 175,842,436 | |||
| 元本等合計 | 1,158,256,299 | 1,115,604,896 | |||
| 純資産合計 | 1,158,256,299 | 1,115,604,896 | |||
| 負債純資産合計 | 1,171,947,779 | 1,151,745,143 | |||
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