有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
りそなジャパンCSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成27年9月15日現在) | 第22期 (平成28年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 27,224,879 | |||
| コール・ローン | 28,409,338 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,204,962,797 | 1,949,835,003 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | 20,000,000 | |||
| 未収利息 | 7 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,248,372,142 | 1,997,059,882 | |||
| 資産合計 | 2,248,372,142 | 1,997,059,882 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,284,986 | 4,979,821 | |||
| 未払解約金 | 833,326 | 3,251,013 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,402,171 | 1,170,476 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,836,829 | 19,897,960 | |||
| 流動負債合計 | 31,357,312 | 29,299,270 | |||
| 負債合計 | 31,357,312 | 29,299,270 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,642,493,281 | 2,489,910,992 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △425,478,451 | △522,150,380 | |||
| (分配準備積立金) | 50,890,743 | 42,814,901 | |||
| 元本等合計 | 2,217,014,830 | 1,967,760,612 | |||
| 純資産合計 | 2,217,014,830 | 1,967,760,612 | |||
| 負債純資産合計 | 2,248,372,142 | 1,997,059,882 | |||
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