有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
りそなジャパンCSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2021年3月15日現在) | 第33期 (2021年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,410 | 4,325,545 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,110,737,733 | 1,064,884,636 | |||
| 未収入金 | 41,000,000 | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,151,745,143 | 1,119,210,181 | |||
| 資産合計 | 1,151,745,143 | 1,119,210,181 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,055,100 | 39,791,973 | |||
| 未払解約金 | 965,875 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 617,739 | 596,974 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,501,533 | 10,148,346 | |||
| 未払利息 | - | 5 | |||
| 流動負債合計 | 36,140,247 | 50,537,298 | |||
| 負債合計 | 36,140,247 | 50,537,298 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 962,204,015 | 884,266,083 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,400,881 | 184,406,800 | |||
| (分配準備積立金) | 175,842,436 | 203,775,672 | |||
| 元本等合計 | 1,115,604,896 | 1,068,672,883 | |||
| 純資産合計 | 1,115,604,896 | 1,068,672,883 | |||
| 負債純資産合計 | 1,151,745,143 | 1,119,210,181 | |||
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