有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
りそなジャパンCSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2019年9月17日現在) | 第30期 (2020年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,044,794 | 16,931,515 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,249,143,384 | 863,538,842 | |||
| 未収入金 | 8,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,270,188,178 | 880,470,357 | |||
| 資産合計 | 1,270,188,178 | 880,470,357 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,592,605 | 2,381,982 | |||
| 未払受託者報酬 | 687,478 | 670,090 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,687,121 | 11,391,338 | |||
| 未払利息 | 17 | 23 | |||
| 流動負債合計 | 14,967,221 | 14,443,433 | |||
| 負債合計 | 14,967,221 | 14,443,433 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,296,302,985 | 1,190,991,161 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,082,028 | △324,964,237 | |||
| (分配準備積立金) | 89,414,233 | 79,640,286 | |||
| 元本等合計 | 1,255,220,957 | 866,026,924 | |||
| 純資産合計 | 1,255,220,957 | 866,026,924 | |||
| 負債純資産合計 | 1,270,188,178 | 880,470,357 | |||
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