有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
りそなジャパンCSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (平成30年3月15日現在) | 第27期 (平成30年9月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,109,503 | 15,731,257 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,556,007,485 | 1,510,922,691 | |||
| 未収入金 | 7,000,000 | 8,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,581,116,988 | 1,534,653,948 | |||
| 資産合計 | 1,581,116,988 | 1,534,653,948 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,060,120 | 2,908,032 | |||
| 未払解約金 | 1,971,576 | 1,782,599 | |||
| 未払受託者報酬 | 916,558 | 845,156 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,581,403 | 14,367,562 | |||
| 未払利息 | 24 | 21 | |||
| その他未払費用 | 55 | - | |||
| 流動負債合計 | 21,529,736 | 19,903,370 | |||
| 負債合計 | 21,529,736 | 19,903,370 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,530,060,287 | 1,454,016,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,526,965 | 60,734,342 | |||
| (分配準備積立金) | 66,105,456 | 94,660,517 | |||
| 元本等合計 | 1,559,587,252 | 1,514,750,578 | |||
| 純資産合計 | 1,559,587,252 | 1,514,750,578 | |||
| 負債純資産合計 | 1,581,116,988 | 1,534,653,948 | |||
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