有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
りそなジャパンCSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (平成28年9月15日現在) | 第24期 (平成29年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,711,511 | 23,039,001 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,751,231,810 | 2,026,425,356 | |||
| 未収入金 | - | 8,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,782,943,321 | 2,057,464,357 | |||
| 資産合計 | 1,782,943,321 | 2,057,464,357 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,802,796 | 4,496,817 | |||
| 未払解約金 | - | 2,948,693 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,013,790 | 1,033,650 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,234,449 | 17,572,058 | |||
| 未払利息 | 43 | 31 | |||
| 流動負債合計 | 23,051,078 | 26,051,249 | |||
| 負債合計 | 23,051,078 | 26,051,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,401,398,495 | 2,248,408,704 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △641,506,252 | △216,995,596 | |||
| (分配準備積立金) | 36,436,108 | 45,131,989 | |||
| 元本等合計 | 1,759,892,243 | 2,031,413,108 | |||
| 純資産合計 | 1,759,892,243 | 2,031,413,108 | |||
| 負債純資産合計 | 1,782,943,321 | 2,057,464,357 | |||
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