有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
りそなジャパンCSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2019年3月15日現在) | 第29期 (2019年9月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,929,471 | 13,044,794 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,287,731,005 | 1,249,143,384 | |||
| 未収入金 | - | 8,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,306,660,476 | 1,270,188,178 | |||
| 資産合計 | 1,306,660,476 | 1,270,188,178 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,729,298 | 2,592,605 | |||
| 未払解約金 | 2,044,789 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 715,864 | 687,478 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,169,684 | 11,687,121 | |||
| 未払利息 | 25 | 17 | |||
| 流動負債合計 | 17,659,660 | 14,967,221 | |||
| 負債合計 | 17,659,660 | 14,967,221 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,364,649,384 | 1,296,302,985 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,648,568 | △41,082,028 | |||
| (分配準備積立金) | 86,063,999 | 89,414,233 | |||
| 元本等合計 | 1,289,000,816 | 1,255,220,957 | |||
| 純資産合計 | 1,289,000,816 | 1,255,220,957 | |||
| 負債純資産合計 | 1,306,660,476 | 1,270,188,178 | |||
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