有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
りそなジャパンCSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (平成29年9月15日現在) | 第26期 (平成30年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,914,387 | 18,109,503 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,882,019,123 | 1,556,007,485 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 7,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,910,933,510 | 1,581,116,988 | |||
| 資産合計 | 1,910,933,510 | 1,581,116,988 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,985,116 | 3,060,120 | |||
| 未払解約金 | 9,677,604 | 1,971,576 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,051,700 | 916,558 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,878,821 | 15,581,403 | |||
| 未払利息 | 32 | 24 | |||
| その他未払費用 | - | 55 | |||
| 流動負債合計 | 32,593,273 | 21,529,736 | |||
| 負債合計 | 32,593,273 | 21,529,736 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,992,558,019 | 1,530,060,287 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,217,782 | 29,526,965 | |||
| (分配準備積立金) | 50,947,879 | 66,105,456 | |||
| 元本等合計 | 1,878,340,237 | 1,559,587,252 | |||
| 純資産合計 | 1,878,340,237 | 1,559,587,252 | |||
| 負債純資産合計 | 1,910,933,510 | 1,581,116,988 | |||
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