有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
りそなジャパンCSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2021年9月15日現在) | 第34期 (2022年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,325,545 | 277,854 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,064,884,636 | 904,473,379 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | 13,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,119,210,181 | 917,751,233 | |||
| 資産合計 | 1,119,210,181 | 917,751,233 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,791,973 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 596,974 | 552,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,148,346 | 9,391,068 | |||
| 未払利息 | 5 | - | |||
| 流動負債合計 | 50,537,298 | 9,943,488 | |||
| 負債合計 | 50,537,298 | 9,943,488 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 884,266,083 | 872,537,016 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,406,800 | 35,270,729 | |||
| (分配準備積立金) | 203,775,672 | 198,817,301 | |||
| 元本等合計 | 1,068,672,883 | 907,807,745 | |||
| 純資産合計 | 1,068,672,883 | 907,807,745 | |||
| 負債純資産合計 | 1,119,210,181 | 917,751,233 | |||
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