有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/09/16-2023/03/15)
りそなジャパンCSRファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2022年9月15日現在) | 第36期 (2023年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,330,669 | 4,534,874 | |||
| 親投資信託受益証券 | 933,281,178 | 910,273,792 | |||
| 未収入金 | 32,000,000 | 35,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 966,611,847 | 949,808,666 | |||
| 資産合計 | 966,611,847 | 949,808,666 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,336,737 | 25,049,752 | |||
| 未払解約金 | - | 2,088,494 | |||
| 未払受託者報酬 | 521,012 | 510,876 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,857,200 | 8,684,828 | |||
| 未払利息 | 1 | 6 | |||
| 流動負債合計 | 30,714,950 | 36,333,956 | |||
| 負債合計 | 30,714,950 | 36,333,956 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 853,469,519 | 834,991,734 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,427,378 | 78,482,976 | |||
| (分配準備積立金) | 182,016,718 | 157,639,563 | |||
| 元本等合計 | 935,896,897 | 913,474,710 | |||
| 純資産合計 | 935,896,897 | 913,474,710 | |||
| 負債純資産合計 | 966,611,847 | 949,808,666 | |||
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