臨時報告書(内国特定有価証券)

「ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

計算期間	第107計算期間 自 平成26年 2月13日 至 平成26年 3月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,927,918,395円
期末受益権口数	4,405,388,784口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,376円
期中騰落率	2.3%

計算期間	第108計算期間 自 平成26年 3月13日 至 平成26年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,812,942,558円
期末受益権口数	4,163,873,380口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,354円
期中騰落率	0.6%

計算期間	第109計算期間 自 平成26年 4月15日 至 平成26年 5月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,826,130,676円
期末受益権口数	4,056,404,085口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,502円
期中騰落率	4.5%