臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/23 9:21
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| 計算期間 | 第155計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,188,862,986円 |
| 期末受益権口数 | 4,477,616,580口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,655円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
| 計算期間 | 第156計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,162,202,905円 |
| 期末受益権口数 | 4,408,186,791口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,636円 |
| 期中騰落率 | 0.0% |
| 計算期間 | 第157計算期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年 5月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,173,649,446円 |
| 期末受益権口数 | 4,307,936,589口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,724円 |
| 期中騰落率 | 4.1% |
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