臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/22 9:10
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| 計算期間 | 第167計算期間 自 2019年 2月13日 至 2019年 3月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 809,613,530円 |
| 期末受益権口数 | 2,995,232,420口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,703円 |
| 期中騰落率 | 0.2% |
| 計算期間 | 第168計算期間 自 2019年 3月13日 至 2019年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 812,976,530円 |
| 期末受益権口数 | 2,945,279,584口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,760円 |
| 期中騰落率 | 2.8% |
| 計算期間 | 第169計算期間 自 2019年 4月13日 至 2019年 5月13日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 798,560,163円 |
| 期末受益権口数 | 2,923,735,600口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,731円 |
| 期中騰落率 | △0.3% |