臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/11/24 9:23
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| 計算期間 | 第197計算期間 自 2021年 8月13日 至 2021年 9月13日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 728,689,121円 |
| 期末受益権口数 | 2,429,922,417口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,999円 |
| 期中騰落率 | 0.7% |
| 計算期間 | 第198計算期間 自 2021年 9月14日 至 2021年10月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 709,026,380円 |
| 期末受益権口数 | 2,412,737,051口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,939円 |
| 期中騰落率 | △1.7% |
| 計算期間 | 第199計算期間 自 2021年10月13日 至 2021年11月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 725,493,113円 |
| 期末受益権口数 | 2,289,971,808口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,168円 |
| 期中騰落率 | 8.1% |