臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/08/23 9:09
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| 計算期間 | 第206計算期間 自 2022年 5月13日 至 2022年 6月13日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 562,110,150円 |
| 期末受益権口数 | 2,099,148,998口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,678円 |
| 期中騰落率 | △1.3% |
| 計算期間 | 第207計算期間 自 2022年 6月14日 至 2022年 7月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 561,323,142円 |
| 期末受益権口数 | 2,111,327,660口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,659円 |
| 期中騰落率 | △0.3% |
| 計算期間 | 第208計算期間 自 2022年 7月13日 至 2022年 8月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 601,654,047円 |
| 期末受益権口数 | 2,126,520,333口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,829円 |
| 期中騰落率 | 6.8% |
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