臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/24 9:04
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| 計算期間 | 第185計算期間 自 2020年 8月13日 至 2020年 9月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 635,540,273円 |
| 期末受益権口数 | 2,773,763,508口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,291円 |
| 期中騰落率 | △2.0% |
| 計算期間 | 第186計算期間 自 2020年 9月15日 至 2020年10月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 663,614,504円 |
| 期末受益権口数 | 2,768,290,160口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,397円 |
| 期中騰落率 | 5.1% |
| 計算期間 | 第187計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 661,381,650円 |
| 期末受益権口数 | 2,738,949,228口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,415円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |