臨時報告書(内国特定有価証券)

「ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

計算期間	第218計算期間 自 2023年 5月13日 至 2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	435,132,496円
期末受益権口数	1,914,783,553口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,272円
期中騰落率	△0.7%

計算期間	第219計算期間 自 2023年 6月13日 至 2023年 7月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	448,861,609円
期末受益権口数	1,917,413,531口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,341円
期中騰落率	3.5%

計算期間	第220計算期間 自 2023年 7月13日 至 2023年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	433,509,471円
期末受益権口数	1,908,577,954口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,271円
期中騰落率	△2.6%