臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/08/21 9:35
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| 計算期間 | 第110計算期間 自 平成26年 5月13日 至 平成26年 6月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,680,138,381円 |
| 期末受益権口数 | 3,758,489,906口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,470円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |
| 計算期間 | 第111計算期間 自 平成26年 6月13日 至 平成26年 7月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,632,222,698円 |
| 期末受益権口数 | 3,620,536,190口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,508円 |
| 期中騰落率 | 2.0% |
| 計算期間 | 第112計算期間 自 平成26年 7月15日 至 平成26年 8月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,551,332,319円 |
| 期末受益権口数 | 3,488,053,475口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,448円 |
| 期中騰落率 | △0.2% |
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