臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/02/22 9:06
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| 計算期間 | 第212計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 497,804,971円 |
| 期末受益権口数 | 2,060,312,874口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,416円 |
| 期中騰落率 | △0.9% |
| 計算期間 | 第213計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年 1月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 496,876,189円 |
| 期末受益権口数 | 2,026,911,330口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,451円 |
| 期中騰落率 | 1.9% |
| 計算期間 | 第214計算期間 自 2023年 1月13日 至 2023年 2月13日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 505,095,537円 |
| 期末受益権口数 | 2,033,557,802口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,484円 |
| 期中騰落率 | 1.8% |
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