臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/11/24 9:09
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| 計算期間 | 第209計算期間 自 2022年 8月13日 至 2022年 9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 573,489,944円 |
| 期末受益権口数 | 2,114,027,944口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,713円 |
| 期中騰落率 | △3.7% |
| 計算期間 | 第210計算期間 自 2022年 9月13日 至 2022年10月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 467,956,186円 |
| 期末受益権口数 | 2,083,347,427口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,246円 |
| 期中騰落率 | △16.8% |
| 計算期間 | 第211計算期間 自 2022年10月13日 至 2022年11月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 508,864,396円 |
| 期末受益権口数 | 2,079,179,817口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,447円 |
| 期中騰落率 | 9.4% |