臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/08/23 9:02
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| 計算期間 | 第194計算期間 自 2021年 5月13日 至 2021年 6月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 735,124,448円 |
| 期末受益権口数 | 2,486,194,063口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,957円 |
| 期中騰落率 | 8.8% |
| 計算期間 | 第195計算期間 自 2021年 6月15日 至 2021年 7月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 734,486,568円 |
| 期末受益権口数 | 2,472,382,116口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,971円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
| 計算期間 | 第196計算期間 自 2021年 7月13日 至 2021年 8月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 730,844,132円 |
| 期末受益権口数 | 2,445,821,841口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,988円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
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