臨時報告書(内国特定有価証券)

「ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

計算期間	第113計算期間 自 平成26年 8月13日 至 平成26年 9月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,463,214,800円
期末受益権口数	3,280,442,258口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,460円
期中騰落率	1.4%

計算期間	第114計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,534,789,242円
期末受益権口数	3,562,990,607口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,308円
期中騰落率	△2.3%

計算期間	第115計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,545,550,602円
期末受益権口数	3,366,460,770口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,591円
期中騰落率	7.7%