臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/23 9:21
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| 計算期間 | 第131計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,225,414,923円 |
| 期末受益権口数 | 3,173,208,651口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,862円 |
| 期中騰落率 | 10.8% |
| 計算期間 | 第132計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,257,273,363円 |
| 期末受益権口数 | 3,246,222,676口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,873円 |
| 期中騰落率 | 1.6% |
| 計算期間 | 第133計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,220,724,362円 |
| 期末受益権口数 | 3,166,161,366口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,856円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
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