臨時報告書(内国特定有価証券)

「ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

計算期間	第224計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	262,046,125円
期末受益権口数	1,177,235,802口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,226円
期中騰落率	7.7%

計算期間	第225計算期間 自 2023年12月13日 至 2024年 1月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	267,280,922円
期末受益権口数	1,173,063,283口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,278円
期中騰落率	2.8%

計算期間	第226計算期間 自 2024年 1月13日 至 2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	260,143,453円
期末受益権口数	1,176,302,224口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,212円
期中騰落率	△2.5%