臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/23 9:09
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
| 計算期間 | 第215計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 447,837,270円 |
| 期末受益権口数 | 2,000,926,378口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,238円 |
| 期中騰落率 | △9.5% |
| 計算期間 | 第216計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 466,381,332円 |
| 期末受益権口数 | 2,001,042,268口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,331円 |
| 期中騰落率 | 4.6% |
| 計算期間 | 第217計算期間 自 2023年 4月13日 至 2023年 5月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 447,721,630円 |
| 期末受益権口数 | 1,947,718,474口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,299円 |
| 期中騰落率 | △0.9% |