有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	日本	44,738,042,281	1.4755	66,013,192,415	1.3620	60,933,213,586	100.16

種類別投資比率

	(2014年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2014年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	1,053,300	5,380.00 5,666,754,000	4,540 4,781,982,000	5.72
2	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	712,200	6,108.77 4,350,671,077	5,839 4,158,535,800	4.97
3	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	1,132,400	3,186.57 3,608,480,585	3,232 3,659,916,800	4.38
4	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	920,200	4,265.00 3,924,653,000	3,647 3,355,969,400	4.01
5	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	12,995,300	237.00 3,079,886,100	209 2,716,017,700	3.25
6	第一三共	日本・円 日本	株式 医薬品	1,502,700	2,006.00 3,014,416,200	1,752 2,632,730,400	3.15
7	キヤノン	日本・円 日本	株式 電気機器	732,200	3,182.38 2,330,145,864	3,162 2,315,216,400	2.77
8	セガサミーホールディングス	日本・円 日本	株式 機械	963,700	2,543.46 2,451,141,326	2,378 2,291,678,600	2.74
9	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	850,100	2,570.84 2,185,473,028	2,492 2,118,449,200	2.53
10	大東建託	日本・円 日本	株式 建設業	208,400	9,940.00 2,071,496,000	9,465 1,972,506,000	2.36
11	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	237,800	8,962.07 2,131,181,295	7,668 1,823,450,400	2.18
12	住友商事	日本・円 日本	株式 卸売業	1,342,900	1,318.00 1,769,942,200	1,342 1,802,171,800	2.15

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
13	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	2,915,900	686.00 2,000,307,400	587 1,711,633,300	2.05
14	三井物産	日本・円 日本	株式 卸売業	1,052,100	1,473.00 1,549,743,300	1,564 1,645,484,400	1.97
15	レオパレス21	日本・円 日本	株式 不動産業	2,964,300	575.00 1,704,472,500	495 1,467,328,500	1.75
16	三菱瓦斯化学	日本・円 日本	株式 化学	1,964,000	778.55 1,529,078,301	649 1,274,636,000	1.52
17	東洋水産	日本・円 日本	株式 食料品	372,000	3,165.00 1,177,380,000	3,420 1,272,240,000	1.52
18	ネットワンシステムズ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	1,852,300	695.00 1,287,348,500	669 1,239,188,700	1.48
19	富士フイルムホールディングス	日本・円 日本	株式 化学	421,300	3,065.00 1,291,284,500	2,924 1,231,881,200	1.47
20	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	506,100	2,688.00 1,360,396,800	2,408 1,218,688,800	1.46
21	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	953,300	1,490.00 1,420,417,000	1,246 1,187,811,800	1.42
22	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	1,691,000	703.18 1,189,093,198	701 1,185,391,000	1.42
23	昭和電工	日本・円 日本	株式 化学	7,969,000	152.00 1,211,288,000	147 1,171,443,000	1.40
24	日本合成化学工業	日本・円 日本	株式 化学	1,282,000	974.00 1,248,668,000	834 1,069,188,000	1.28
25	北海道電力	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	1,020,300	1,166.00 1,189,669,800	1,037 1,058,051,100	1.27
26	フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券 -	1,017,048,774	1.0148 1,032,128,025	1.0149 1,032,202,800	1.23
27	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	265,100	4,395.00 1,165,114,500	3,813 1,010,826,300	1.21
28	ジェイ エフ イー ホールディングス	日本・円 日本	株式 鉄鋼	487,300	2,359.00 1,149,540,700	2,070 1,008,711,000	1.21
29	平和	日本・円 日本	株式 機械	564,200	1,774.37 1,001,104,980	1,712 965,910,400	1.15
30	旭化成	日本・円 日本	株式 化学	1,318,000	846.00 1,115,028,000	723 952,914,000	1.14

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2014年2月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.40
		建設業	2.57
		食料品	6.98
		繊維製品	1.42
		化学	9.72
		医薬品	3.75
		石油・石炭製品	0.19
		ゴム製品	0.58
		鉄鋼	1.21
		非鉄金属	0.89
		金属製品	0.31
		機械	6.75
		電気機器	4.45
		輸送用機器	11.37
		精密機器	1.88
		電気・ガス業	2.75
		陸運業	1.30
		情報・通信業	8.26
		卸売業	5.45
		小売業	3.93
		銀行業	12.21
		保険業	3.90
		その他金融業	3.32
		不動産業	2.68
		サービス業	1.54
	小計		97.81
投資信託受益証券	国内	-	1.23
	小計		1.23
投資証券	国内	-	0.28
	小計		0.28
合計(対純資産総額比)			99.32