有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	日本	28,548,857,136	1.5241	43,513,205,301	1.5872	45,312,746,046	100.17

種類別投資比率

	(2016年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2016年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,060,700	2,576.50 2,732,893,550	3,170.00 3,362,419,000	5.72
2	丸井グループ	日本・円 日本	株式 小売業	2,549,300	1,507.00 3,841,795,100	1,261.00 3,214,667,300	5.47
3	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,387,400	1,488.00 2,064,451,200	2,120.00 2,941,288,000	5.00
4	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	16,234,300	170.94 2,775,225,569	179.70 2,917,303,710	4.96
5	青山商事	日本・円 日本	株式 小売業	835,300	3,790.00 3,165,787,000	3,360.00 2,806,608,000	4.77
6	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	1,350,800	1,309.50 1,768,872,600	1,487.50 2,009,315,000	3.42
7	東洋ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	1,367,800	1,101.32 1,506,388,653	1,455.00 1,990,149,000	3.38
8	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	1,507,700	1,018.00 1,534,838,600	1,319.00 1,988,656,300	3.38
9	きんでん	日本・円 日本	株式 建設業	1,491,500	1,151.57 1,717,575,125	1,133.00 1,689,869,500	2.87
10	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	261,600	5,301.00 1,386,741,600	6,238.00 1,631,860,800	2.78
11	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	1,282,400	1,270.14 1,628,834,071	1,221.00 1,565,810,400	2.66
12	カカクコム	日本・円 日本	株式 サービス業	871,500	1,912.91 1,667,109,707	1,730.00 1,507,695,000	2.56
13	富士重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	326,000	3,489.00 1,137,414,000	4,098.00 1,335,948,000	2.27
14	日本航空	日本・円 日本	株式 空運業	421,500	3,239.94 1,365,635,510	3,147.00 1,326,460,500	2.26
15	シスメックス	日本・円 日本	株式 電気機器	185,300	6,968.53 1,291,269,958	6,670.00 1,235,951,000	2.10
16	光通信	日本・円 日本	株式 情報・通信業	130,400	8,720.00 1,137,088,000	9,300.00 1,212,720,000	2.06
17	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	385,700	3,380.00 1,303,666,000	3,030.00 1,168,671,000	1.99
18	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	182,800	6,539.92 1,195,497,436	6,059.00 1,107,585,200	1.88
19	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	252,100	4,835.49 1,219,028,872	4,385.00 1,105,458,500	1.88
20	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	58,500	23,208.07 1,357,672,628	18,660.00 1,091,610,000	1.86
21	セイコーエプソン	日本・円 日本	株式 電気機器	510,800	1,639.00 837,201,200	1,982.00 1,012,405,600	1.72
22	象印マホービン	日本・円 日本	株式 電気機器	614,100	1,713.13 1,052,037,615	1,619.00 994,227,900	1.69
23	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	154,600	3,875.00 599,075,000	5,170.00 799,282,000	1.36
24	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	136,800	5,814.06 795,363,572	5,300.00 725,040,000	1.23
25	三菱UFJリース	日本・円 日本	株式 その他金融業	1,353,900	367.00 496,881,300	485.00 656,641,500	1.12
26	エイチ・アイ・エス	日本・円 日本	株式 サービス業	252,000	3,195.00 805,140,000	2,604.00 656,208,000	1.12
27	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	60,100	11,881.11 714,054,874	10,140.00 609,414,000	1.04
28	東燃ゼネラル石油	日本・円 日本	株式 石油・石炭製品	628,000	946.00 594,088,000	955.00 599,740,000	1.02
29	コニカミノルタ	日本・円 日本	株式 電気機器	633,900	747.00 473,523,300	932.00 590,794,800	1.00
30	マツモトキヨシホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	127,000	4,776.10 606,565,139	4,555.00 578,485,000	0.98

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2016年8月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.50
		建設業	5.38
		繊維製品	0.98
		化学	4.33
		医薬品	3.00
		石油・石炭製品	1.02
		ゴム製品	3.38
		機械	3.09
		電気機器	8.16
		輸送用機器	16.55
		精密機器	1.76
		その他製品	0.33
		陸運業	0.32
		空運業	2.26
		情報・通信業	9.56
		卸売業	2.66
		小売業	17.41
		銀行業	5.18
		保険業	1.30
		その他金融業	5.49
		サービス業	6.52
合計(対純資産総額比)			99.19