有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/11-2023/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	日本	13,385,867,734	2.8512	38,166,785,988	3.0164	40,377,131,432	100.16

種類別投資比率

	(2023年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2023年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	288,300	6,128.00 1,766,702,400	6,681.00 1,926,132,300	4.03
2	三菱商事	日本・円 日本	株式 卸売業	255,000	6,862.00 1,749,810,000	7,196.00 1,834,980,000	3.84
3	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	307,200	5,524.00 1,696,972,800	5,472.00 1,680,998,400	3.52
4	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	67,200	19,900.00 1,337,280,000	21,575.00 1,449,840,000	3.03
5	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	560,400	2,038.00 1,142,095,200	2,214.50 1,241,005,800	2.60
6	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	290,300	3,303.00 958,860,900	4,106.00 1,191,971,800	2.49
7	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	265,400	4,307.00 1,143,077,800	4,325.00 1,147,855,000	2.40
8	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	201,800	5,730.00 1,156,314,000	5,661.00 1,142,389,800	2.39
9	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	629,000	1,530.50 962,684,500	1,670.00 1,050,430,000	2.20
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	885,300	1,131.05 1,001,322,929	1,163.50 1,030,046,550	2.15
11	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	103,600	8,842.00 916,031,200	9,694.00 1,004,298,400	2.10
12	大林組	日本・円 日本	株式 建設業	730,000	1,245.20 909,002,434	1,319.00 962,870,000	2.01
13	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	343,400	2,538.50 871,720,900	2,720.00 934,048,000	1.95
14	東洋製罐グループホールディングス	日本・円 日本	株式 金属製品	352,000	2,112.50 743,600,000	2,637.00 928,224,000	1.94
15	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	188,000	4,251.91 799,360,530	4,703.00 884,164,000	1.85
16	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	134,700	6,571.00 885,113,700	6,347.00 854,940,900	1.79
17	AGC	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	166,900	4,913.99 820,145,772	5,113.00 853,359,700	1.78
18	TOYO TIRE	日本・円 日本	株式 ゴム製品	387,300	1,897.09 734,744,641	2,196.50 850,704,450	1.78
19	ニチアス	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	272,800	2,903.14 791,977,130	3,050.00 832,040,000	1.74
20	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	177,900	4,591.00 816,738,900	4,659.00 828,836,100	1.73
21	上組	日本・円 日本	株式 倉庫・運輸関連業	247,500	3,222.00 797,445,000	3,282.00 812,295,000	1.70
22	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	97,400	7,954.00 774,719,600	8,185.00 797,219,000	1.67
23	積水ハウス	日本・円 日本	株式 建設業	264,300	2,839.58 750,502,355	2,970.50 785,103,150	1.64
24	INPEX	日本・円 日本	株式 鉱業	384,200	1,727.54 663,722,276	2,035.00 781,847,000	1.64
25	武田薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	171,800	4,408.00 757,294,400	4,508.00 774,474,400	1.62
26	関西電力	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	363,800	1,762.00 641,015,600	2,074.00 754,521,200	1.58
27	五洋建設	日本・円 日本	株式 建設業	837,900	772.14 646,981,895	866.10 725,705,190	1.52
28	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	377,100	1,704.00 642,578,400	1,785.50 673,312,050	1.41
29	長瀬産業	日本・円 日本	株式 卸売業	268,200	2,384.00 639,388,800	2,499.00 670,231,800	1.40
30	セコム	日本・円 日本	株式 サービス業	62,400	9,402.00 586,684,800	10,195.00 636,168,000	1.33

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2023年8月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	1.64
		建設業	9.59
		食料品	3.13
		パルプ・紙	0.54
		化学	5.85
		医薬品	4.22
		ゴム製品	4.17
		ガラス・土石製品	4.54
		非鉄金属	2.80
		金属製品	1.94
		機械	0.98
		電気機器	10.33
		輸送用機器	3.82
		電気・ガス業	2.70
		陸運業	3.25
		倉庫・運輸関連業	1.70
		情報・通信業	5.81
		卸売業	9.79
		小売業	3.79
		銀行業	7.01
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	4.27
		その他金融業	1.95
		サービス業	1.33
	小計		95.86
投資証券	国内	-	0.82
	小計		0.82
合計(対純資産総額比)			96.68