有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	日本	25,211,920,668	1.8865	47,563,798,686	1.8543	46,750,464,494	100.16

種類別投資比率

	(2017年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2017年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	17,417,800	212.10 3,694,315,380	209.70 3,652,512,660	6.01
2	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,331,800	2,517.72 3,353,107,739	2,599.00 3,461,348,200	5.69
3	丸井グループ	日本・円 日本	株式 小売業	2,003,100	1,768.72 3,542,942,624	1,552.00 3,108,811,200	5.11
4	青山商事	日本・円 日本	株式 小売業	669,000	4,085.00 2,732,865,000	4,210.00 2,816,490,000	4.63
5	ソニーフィナンシャルホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	1,348,500	1,844.05 2,486,714,499	1,974.00 2,661,939,000	4.38
6	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	1,405,500	1,556.00 2,186,958,000	1,626.50 2,286,045,750	3.76
7	カカクコム	日本・円 日本	株式 サービス業	1,352,300	1,986.00 2,685,667,800	1,622.00 2,193,430,600	3.61
8	第一生命ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	976,600	2,002.28 1,955,434,970	2,112.50 2,063,067,500	3.39
9	きんでん	日本・円 日本	株式 建設業	1,346,700	1,480.00 1,993,116,000	1,513.00 2,037,557,100	3.35
10	神戸製鋼所	日本・円 日本	株式 鉄鋼	1,860,500	1,116.00 2,076,318,000	1,091.00 2,029,805,500	3.34
11	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	1,455,900	1,312.25 1,910,508,962	1,363.00 1,984,391,700	3.26
12	千代田化工建設	日本・円 日本	株式 建設業	2,088,000	726.46 1,516,851,291	720.00 1,503,360,000	2.47
13	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	300,900	5,075.00 1,527,067,500	4,751.00 1,429,575,900	2.35
14	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	272,600	5,245.37 1,429,889,434	5,230.00 1,425,698,000	2.34
15	朝日インテック	日本・円 日本	株式 精密機器	320,500	4,800.00 1,538,400,000	4,430.00 1,419,815,000	2.34
16	象印マホービン	日本・円 日本	株式 電気機器	891,600	1,549.45 1,381,492,166	1,500.00 1,337,400,000	2.20
17	カルビー	日本・円 日本	株式 食料品	333,700	3,670.87 1,224,969,662	3,810.00 1,271,397,000	2.09
18	ぐるなび	日本・円 日本	株式 サービス業	540,100	2,376.72 1,283,667,520	2,228.00 1,203,342,800	1.98
19	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	205,900	5,480.00 1,128,332,000	5,710.00 1,175,689,000	1.93
20	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	49,400	21,860.46 1,079,906,734	23,750.00 1,173,250,000	1.93
21	日本航空	日本・円 日本	株式 空運業	300,100	3,568.00 1,070,756,800	3,669.00 1,101,066,900	1.81
22	東芝プラントシステム	日本・円 日本	株式 建設業	640,200	1,633.10 1,045,512,872	1,578.00 1,010,235,600	1.66
23	日産自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	821,800	1,170.50 961,916,900	1,106.00 908,910,800	1.49
24	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	97,700	8,922.44 871,723,162	8,362.00 816,967,400	1.34
25	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	1,102,500	726.70 801,186,750	738.40 814,086,000	1.34
26	いすゞ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	531,500	1,507.50 801,236,250	1,503.50 799,110,250	1.31
27	住友大阪セメント	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	1,703,000	453.00 771,459,000	467.00 795,301,000	1.31
28	富士重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	176,800	4,858.00 858,894,400	4,207.00 743,797,600	1.22
29	FPG	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	666,800	1,033.82 689,356,069	1,098.00 732,146,400	1.20
30	エイチ・アイ・エス	日本・円 日本	株式 サービス業	241,800	3,060.00 739,908,000	2,978.00 720,080,400	1.18

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2017年2月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		建設業	9.25
		食料品	2.81
		繊維製品	0.99
		化学	4.23
		医薬品	1.33
		ガラス・土石製品	1.31
		鉄鋼	3.34
		機械	1.19
		電気機器	3.57
		輸送用機器	10.71
		精密機器	2.34
		陸運業	0.36
		空運業	1.81
		情報・通信業	9.67
		卸売業	3.76
		小売業	12.72
		銀行業	7.35
		証券、商品先物取引業	1.20
		保険業	7.77
		その他金融業	0.62
		不動産業	2.04
		サービス業	8.83
合計(対純資産総額比)			97.31