有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年8月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	日本	40,517,517,611	1.4299	57,936,977,059	1.4480	58,669,365,500	100.17

種類別投資比率

	(2014年8月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2014年8月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	868,200	6,003.00 5,211,804,600	5,928.00 5,146,689,600	6.36
2	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	18,897,700	201.00 3,798,437,700	197.90 3,739,854,830	4.62
3	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	864,300	4,159.18 3,594,784,731	4,200.50 3,630,492,150	4.48
4	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	990,000	3,696.01 3,659,053,281	3,569.00 3,533,310,000	4.36
5	レオパレス21	日本・円 日本	株式 不動産業	4,166,400	500.55 2,085,515,907	598.00 2,491,507,200	3.08
6	積水ハウス	日本・円 日本	株式 建設業	1,839,000	1,380.10 2,538,004,516	1,308.00 2,405,412,000	2.97
7	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	951,800	2,132.00 2,029,237,600	2,450.00 2,331,910,000	2.88
8	光通信	日本・円 日本	株式 情報・通信業	356,300	7,325.88 2,610,214,226	6,460.00 2,301,698,000	2.84
9	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	3,138,000	682.02 2,140,184,497	709.90 2,227,666,200	2.75
10	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	622,900	3,700.00 2,304,730,000	3,564.00 2,220,015,600	2.74
11	三菱重工業	日本・円 日本	株式 機械	3,058,000	649.00 1,984,642,000	640.30 1,958,037,400	2.42
12	アサヒグループホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	515,000	3,191.47 1,643,610,356	3,281.00 1,689,715,000	2.09
13	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	382,500	4,767.07 1,823,407,225	4,410.00 1,686,825,000	2.08
14	三菱自動車工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,423,300	1,106.15 1,574,395,931	1,183.00 1,683,763,900	2.08
15	ローソン	日本・円 日本	株式 小売業	224,500	7,760.00 1,742,120,000	7,470.00 1,677,015,000	2.07
16	横浜ゴム	日本・円 日本	株式 ゴム製品	1,806,000	862.00 1,556,772,000	924.00 1,668,744,000	2.06
17	大東建託	日本・円 日本	株式 建設業	126,800	11,895.00 1,508,286,000	12,865.00 1,631,282,000	2.01
18	三菱UFJリース	日本・円 日本	株式 その他金融業	2,657,300	583.72 1,551,132,579	555.00 1,474,801,500	1.82
19	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	369,200	3,573.00 1,319,151,600	3,513.00 1,296,999,600	1.60
20	富士重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	399,200	2,881.00 1,150,095,200	2,955.50 1,179,835,600	1.46
21	大和ハウス工業	日本・円 日本	株式 建設業	597,000	2,129.00 1,271,013,000	1,967.50 1,174,597,500	1.45
22	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	193,300	6,084.86 1,176,204,668	5,999.00 1,159,606,700	1.43
23	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	265,100	4,359.00 1,155,570,900	4,172.50 1,106,129,750	1.37
24	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	926,000	1,014.10 939,059,583	1,154.00 1,068,604,000	1.32
25	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	228,800	4,682.00 1,071,241,600	4,513.00 1,032,574,400	1.28
26	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	740,500	1,336.96 990,023,148	1,322.50 979,311,250	1.21
27	日本農薬	日本・円 日本	株式 化学	873,200	1,144.46 999,343,086	1,091.00 952,661,200	1.18
28	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	81,400	12,300.00 1,001,220,000	11,680.00 950,752,000	1.17
29	ドンキホーテホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	166,400	5,310.00 883,584,000	5,510.00 916,864,000	1.13
30	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	361,500	2,327.43 841,366,115	2,414.00 872,661,000	1.08

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2014年8月29日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	6.92
		食料品	5.18
		繊維製品	2.75
		化学	5.49
		医薬品	4.25
		ゴム製品	7.34
		非鉄金属	0.11
		金属製品	0.35
		機械	4.79
		電気機器	4.46
		輸送用機器	14.40
		精密機器	0.13
		その他製品	0.20
		電気・ガス業	0.63
		陸運業	0.36
		情報・通信業	10.30
		卸売業	2.20
		小売業	9.41
		銀行業	9.23
		証券、商品先物取引業	0.25
		保険業	1.96
		その他金融業	3.46
		不動産業	3.39
		サービス業	1.40
合計(対純資産総額比)			98.95