有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	日本	19,066,580,592	1.8414	35,109,725,369	1.8997	36,220,783,150	100.16

種類別投資比率

	(2019年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2019年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日揮	日本・円 日本	株式 建設業	1,226,100	1,648.80 2,021,602,835	1,619.00 1,985,055,900	4.59
2	安藤・間	日本・円 日本	株式 建設業	2,089,500	747.00 1,560,856,500	785.00 1,640,257,500	3.79
3	山陽特殊製鋼	日本・円 日本	株式 鉄鋼	552,900	2,295.00 1,268,905,500	2,529.00 1,398,284,100	3.23
4	五洋建設	日本・円 日本	株式 建設業	2,119,900	623.00 1,320,697,700	561.00 1,189,263,900	2.75
5	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	416,900	2,536.50 1,057,466,850	2,731.00 1,138,553,900	2.63
6	JXTGホールディングス	日本・円 日本	株式 石油・石炭製品	2,117,700	594.30 1,258,549,110	520.70 1,102,686,390	2.55
7	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	480,600	2,181.00 1,048,188,600	2,257.00 1,084,714,200	2.51
8	国際石油開発帝石	日本・円 日本	株式 鉱業	983,300	1,013.00 996,082,900	1,083.00 1,064,913,900	2.46
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	1,826,400	561.80 1,026,071,520	576.70 1,053,284,880	2.43
10	セイノーホールディングス	日本・円 日本	株式 陸運業	653,500	1,490.00 973,715,000	1,571.00 1,026,648,500	2.37
11	いすゞ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	617,000	1,605.00 990,285,000	1,595.50 984,423,500	2.28
12	積水ハウス	日本・円 日本	株式 建設業	575,600	1,635.00 941,106,000	1,673.50 963,266,600	2.23
13	日本電気硝子	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	304,400	2,710.00 824,924,000	3,010.00 916,244,000	2.12
14	任天堂	日本・円 日本	株式 その他製品	27,700	29,795.00 825,321,500	30,440.00 843,188,000	1.95
15	全国保証	日本・円 日本	株式 その他金融業	205,600	3,550.00 729,880,000	4,095.00 841,932,000	1.95
16	バンダイナムコホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	176,100	4,733.77 833,618,291	4,740.00 834,714,000	1.93
17	武田薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	184,900	4,249.41 785,717,123	4,469.00 826,318,100	1.91
18	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	277,800	2,676.67 743,581,499	2,833.00 787,007,400	1.82
19	日本商業開発	日本・円 日本	株式 不動産業	510,300	1,489.00 759,836,700	1,516.00 773,614,800	1.79
20	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	378,400	1,966.13 743,986,818	1,998.00 756,043,200	1.75
21	オープンハウス	日本・円 日本	株式 不動産業	183,900	3,890.00 715,371,000	3,930.00 722,727,000	1.67
22	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	182,400	3,888.56 709,275,107	3,942.00 719,020,800	1.66
23	セガサミーホールディングス	日本・円 日本	株式 機械	524,300	1,575.00 825,772,500	1,296.00 679,492,800	1.57
24	日産自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	701,200	897.80 629,537,360	962.40 674,834,880	1.56
25	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	42,500	14,644.57 622,394,322	15,150.00 643,875,000	1.49
26	エス・エム・エス	日本・円 日本	株式 サービス業	309,400	1,768.94 547,310,572	1,972.00 610,136,800	1.41
27	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	375,800	1,659.09 623,489,262	1,612.00 605,789,600	1.40
28	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	81,700	6,250.00 510,625,000	7,070.00 577,619,000	1.34
29	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	173,600	3,240.00 562,464,000	3,280.00 569,408,000	1.32
30	関電工	日本・円 日本	株式 建設業	570,500	1,047.00 597,313,500	996.00 568,218,000	1.31

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2019年2月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	2.46
		建設業	17.90
		食料品	1.82
		繊維製品	0.70
		化学	2.06
		医薬品	3.46
		石油・石炭製品	2.55
		ゴム製品	1.21
		ガラス・土石製品	2.12
		鉄鋼	3.89
		金属製品	0.66
		機械	5.15
		電気機器	6.32
		輸送用機器	10.31
		精密機器	2.12
		その他製品	5.43
		陸運業	2.96
		情報・通信業	2.59
		卸売業	2.84
		小売業	0.67
		銀行業	4.10
		証券、商品先物取引業	1.93
		保険業	2.16
		その他金融業	3.35
		不動産業	3.62
		サービス業	4.62
合計(対純資産総額比)			96.99