有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	日本	20,393,963,549	2.2511	45,910,427,141	2.1242	43,320,857,370	100.16

種類別投資比率

	(2018年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2018年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	13,057,600	215.00 2,807,384,000	199.40 2,603,685,440	4.90
2	丸井グループ	日本・円 日本	株式 小売業	1,106,700	2,063.00 2,283,122,100	2,061.00 2,280,908,700	4.29
3	コニカミノルタ	日本・円 日本	株式 電気機器	2,218,300	1,125.00 2,495,587,500	991.00 2,198,335,300	4.14
4	日産自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,599,700	1,156.50 1,850,053,050	1,125.00 1,799,662,500	3.39
5	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	662,700	2,822.63 1,870,563,018	2,635.50 1,746,545,850	3.29
6	DIC	日本・円 日本	株式 化学	428,500	4,380.00 1,876,830,000	3,865.00 1,656,152,500	3.12
7	バンダイナムコホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	457,800	3,739.26 1,711,834,089	3,465.00 1,586,277,000	2.99
8	積水ハウス	日本・円 日本	株式 建設業	822,100	2,122.50 1,744,907,250	1,879.00 1,544,725,900	2.91
9	旭硝子	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	310,900	5,011.20 1,557,984,626	4,455.00 1,385,059,500	2.61
10	デクセリアルズ	日本・円 日本	株式 化学	913,300	1,559.83 1,424,599,640	1,407.00 1,285,013,100	2.42
11	東芝プラントシステム	日本・円 日本	株式 建設業	519,500	2,145.00 1,114,327,500	2,163.00 1,123,678,500	2.12
12	セイノーホールディングス	日本・円 日本	株式 陸運業	606,700	1,896.57 1,150,650,819	1,831.00 1,110,867,700	2.09
13	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	882,400	1,363.00 1,202,711,200	1,231.00 1,086,234,400	2.04
14	飯田グループホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	532,400	2,235.00 1,189,914,000	2,023.00 1,077,045,200	2.03
15	SUBARU	日本・円 日本	株式 輸送用機器	278,900	3,690.00 1,029,141,000	3,780.00 1,054,242,000	1.98
16	千代田化工建設	日本・円 日本	株式 建設業	982,500	850.25 835,379,576	1,058.00 1,039,485,000	1.96
17	日揮	日本・円 日本	株式 建設業	417,500	2,364.25 987,077,863	2,461.00 1,027,467,500	1.93
18	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	300,900	3,900.00 1,173,510,000	3,405.00 1,024,564,500	1.93
19	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	109,800	9,203.00 1,010,489,400	8,895.00 976,671,000	1.84
20	住友大阪セメント	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	1,950,000	569.00 1,109,550,000	495.00 965,250,000	1.82
21	いすゞ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	535,100	1,959.25 1,048,395,548	1,687.00 902,713,700	1.70
22	伊予銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	1,040,200	988.00 1,027,717,600	852.00 886,250,400	1.67
23	日本商業開発	日本・円 日本	株式 不動産業	445,200	1,816.22 808,585,126	1,855.00 825,846,000	1.55
24	東芝	日本・円 日本	株式 電気機器	2,474,000	321.80 796,144,787	317.00 784,258,000	1.48
25	関電工	日本・円 日本	株式 建設業	650,500	1,200.00 780,600,000	1,201.00 781,250,500	1.47
26	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	156,100	5,429.00 847,466,900	4,966.00 775,192,600	1.46
27	ファナック	日本・円 日本	株式 電気機器	27,700	30,350.00 840,695,000	27,310.00 756,487,000	1.42
28	電通	日本・円 日本	株式 サービス業	147,700	4,975.20 734,837,458	4,945.00 730,376,500	1.37
29	五洋建設	日本・円 日本	株式 建設業	897,900	860.00 772,194,000	775.00 695,872,500	1.31
30	JXTGホールディングス	日本・円 日本	株式 石油・石炭製品	1,014,400	772.41 783,542,417	656.00 665,446,400	1.25

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2018年2月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	15.70
		食料品	1.74
		繊維製品	1.36
		化学	11.22
		医薬品	0.03
		石油・石炭製品	1.25
		ガラス・土石製品	4.42
		金属製品	0.57
		機械	0.35
		電気機器	9.74
		輸送用機器	10.29
		精密機器	0.65
		その他製品	3.30
		陸運業	2.77
		空運業	0.50
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	5.16
		卸売業	1.84
		小売業	6.69
		銀行業	7.11
		証券、商品先物取引業	0.87
		保険業	2.66
		その他金融業	1.86
		不動産業	4.29
		サービス業	3.70
合計(対純資産総額比)			98.26