有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年2月27日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	日本	32,725,398,981	1.6184	52,963,006,830	1.7878	58,506,468,298	100.14

種類別投資比率

	(2015年2月27日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2015年2月27日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	800,800	7,519.00 6,021,215,200	8,063.00 6,456,850,400	8.16
2	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	2,437,200	1,438.00 3,504,706,775	1,696.50 4,134,709,800	5.22
3	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	827,100	4,276.50 3,537,093,150	4,584.00 3,791,426,400	4.79
4	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	795,600	4,060.70 3,230,694,196	4,759.50 3,786,658,200	4.78
5	日本電気	日本・円 日本	株式 電気機器	9,613,000	346.11 3,327,236,120	364.00 3,499,132,000	4.42
6	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	976,600	3,360.00 3,281,376,000	3,515.00 3,432,749,000	4.34
7	LIXILグループ	日本・円 日本	株式 金属製品	1,154,800	2,412.00 2,785,377,600	2,850.00 3,291,180,000	4.16
8	光通信	日本・円 日本	株式 情報・通信業	402,900	6,624.57 2,669,040,492	7,760.00 3,126,504,000	3.95
9	丸井グループ	日本・円 日本	株式 小売業	1,946,300	1,063.00 2,068,916,900	1,401.00 2,726,766,300	3.44
10	積水ハウス	日本・円 日本	株式 建設業	1,658,100	1,556.00 2,580,003,600	1,612.50 2,673,686,250	3.38
11	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	2,310,500	656.50 1,516,850,791	777.70 1,796,875,850	2.27
12	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	190,800	7,513.00 1,433,480,400	8,290.00 1,581,732,000	2.00
13	富士重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	384,300	4,232.18 1,626,430,381	4,061.00 1,560,642,300	1.97
14	三菱UFJリース	日本・円 日本	株式 その他金融業	2,622,500	525.00 1,376,812,500	578.00 1,515,805,000	1.91
15	住友金属鉱山	日本・円 日本	株式 非鉄金属	774,000	1,719.52 1,330,909,735	1,888.50 1,461,699,000	1.85
16	大和ハウス工業	日本・円 日本	株式 建設業	589,200	2,213.50 1,304,194,200	2,352.50 1,386,093,000	1.75
17	レオパレス21	日本・円 日本	株式 不動産業	1,906,500	733.00 1,397,464,500	656.00 1,250,664,000	1.58
18	SUMCO	日本・円 日本	株式 金属製品	515,700	1,776.00 915,885,835	2,404.00 1,239,742,800	1.57
19	富士通	日本・円 日本	株式 電気機器	1,677,000	629.27 1,055,285,866	720.90 1,208,949,300	1.53
20	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	314,900	3,211.00 1,011,143,900	3,772.00 1,187,802,800	1.50
21	三菱重工業	日本・円 日本	株式 機械	1,710,000	669.00 1,143,990,000	662.70 1,133,217,000	1.43
22	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	259,500	3,886.00 1,008,417,000	4,350.50 1,128,954,750	1.43
23	日本農薬	日本・円 日本	株式 化学	798,500	1,416.00 1,130,676,000	1,398.00 1,116,303,000	1.41
24	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	706,000	1,385.00 977,810,000	1,552.00 1,095,712,000	1.38
25	野村ホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	1,452,400	645.91 938,127,959	735.00 1,067,514,000	1.35
26	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	67,800	12,890.00 873,942,000	15,590.00 1,057,002,000	1.34
27	ポーラ・オルビスホールディングス	日本・円 日本	株式 化学	180,400	5,120.00 923,648,000	5,710.00 1,030,084,000	1.30
28	大東建託	日本・円 日本	株式 建設業	76,600	13,371.88 1,024,286,399	12,935.00 990,821,000	1.25
29	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	356,800	2,264.00 807,795,200	2,745.00 979,416,000	1.24
30	富士通ゼネラル	日本・円 日本	株式 電気機器	710,000	1,147.76 814,915,435	1,330.00 944,300,000	1.19

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2015年2月27日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	6.84
		食料品	1.50
		繊維製品	0.73
		化学	5.14
		医薬品	4.34
		ゴム製品	6.22
		ガラス・土石製品	1.19
		非鉄金属	2.60
		金属製品	5.72
		機械	4.01
		電気機器	8.30
		輸送用機器	12.88
		その他製品	0.42
		電気・ガス業	0.34
		情報・通信業	9.14
		卸売業	0.65
		小売業	5.92
		銀行業	7.05
		証券、商品先物取引業	1.60
		保険業	1.43
		その他金融業	8.95
		不動産業	2.76
		サービス業	1.43
合計(対純資産総額比)			99.14