有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	日本	19,702,995,321	2.1449	42,261,054,357	2.1587	42,532,855,999	100.17

種類別投資比率

	(2018年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2018年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日揮	日本・円 日本	株式 建設業	877,400	2,047.58 1,796,549,744	2,238.00 1,963,621,200	3.86
2	日東電工	日本・円 日本	株式 化学	226,600	8,095.14 1,834,359,291	8,628.00 1,955,104,800	3.85
3	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	454,200	4,175.34 1,896,440,904	4,093.00 1,859,040,600	3.66
4	バンダイナムコホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	427,300	4,380.47 1,871,776,234	4,310.00 1,841,663,000	3.62
5	コニカミノルタ	日本・円 日本	株式 電気機器	1,459,300	997.00 1,454,922,100	1,131.00 1,650,468,300	3.25
6	任天堂	日本・円 日本	株式 その他製品	39,500	37,399.92 1,477,296,988	40,160.00 1,586,320,000	3.12
7	日立化成	日本・円 日本	株式 化学	643,000	2,208.02 1,419,759,425	2,332.00 1,499,476,000	2.95
8	日産自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,427,900	1,041.50 1,487,157,850	1,040.00 1,485,016,000	2.92
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	2,105,800	651.78 1,372,535,172	670.80 1,412,570,640	2.78
10	五洋建設	日本・円 日本	株式 建設業	2,119,900	709.00 1,503,010,770	652.00 1,382,174,800	2.72
11	積水ハウス	日本・円 日本	株式 建設業	739,800	1,923.50 1,423,005,300	1,813.50 1,341,627,300	2.64
12	JXTGホールディングス	日本・円 日本	株式 石油・石炭製品	1,608,100	798.10 1,283,424,610	782.40 1,258,177,440	2.48
13	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	65,600	18,864.26 1,237,495,672	18,875.00 1,238,200,000	2.44
14	デクセリアルズ	日本・円 日本	株式 化学	1,006,400	1,136.00 1,143,270,400	1,222.00 1,229,820,800	2.42
15	DIC	日本・円 日本	株式 化学	304,400	3,485.00 1,060,834,000	3,945.00 1,200,858,000	2.36
16	日本電気硝子	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	328,600	3,210.52 1,054,978,432	3,570.00 1,173,102,000	2.31
17	セイノーホールディングス	日本・円 日本	株式 陸運業	664,600	1,902.30 1,264,269,760	1,701.00 1,130,484,600	2.22
18	日本商業開発	日本・円 日本	株式 不動産業	549,100	1,834.18 1,007,153,130	1,844.00 1,012,540,400	1.99
19	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	344,000	3,105.00 1,068,120,000	2,941.00 1,011,704,000	1.99
20	飯田グループホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	481,600	2,191.00 1,055,185,600	2,052.00 988,243,200	1.94
21	東京精密	日本・円 日本	株式 精密機器	283,000	3,225.41 912,792,711	3,450.00 976,350,000	1.92
22	いすゞ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	603,400	1,442.69 870,520,676	1,607.00 969,663,800	1.91
23	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	300,900	2,818.00 847,936,200	2,817.00 847,635,300	1.67
24	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	280,500	3,010.76 844,519,338	2,922.00 819,621,000	1.61
25	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	156,100	5,313.00 829,359,300	5,237.00 817,495,700	1.61
26	関電工	日本・円 日本	株式 建設業	657,900	1,203.00 791,453,700	1,113.00 732,242,700	1.44
27	ライト工業	日本・円 日本	株式 建設業	507,900	1,210.00 614,559,000	1,400.00 711,060,000	1.40
28	国際石油開発帝石	日本・円 日本	株式 鉱業	571,500	1,212.79 693,113,768	1,215.00 694,372,500	1.37
29	武田薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	147,200	4,630.00 681,536,000	4,653.00 684,921,600	1.35
30	セガサミーホールディングス	日本・円 日本	株式 機械	372,800	1,815.00 676,632,000	1,792.00 668,057,600	1.31

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2018年8月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	1.37
		建設業	15.88
		食料品	1.61
		繊維製品	0.60
		化学	13.51
		医薬品	1.69
		石油・石炭製品	2.48
		ゴム製品	3.66
		ガラス・土石製品	3.00
		鉄鋼	0.52
		金属製品	0.94
		機械	2.14
		電気機器	8.34
		輸送用機器	8.20
		精密機器	1.96
		その他製品	7.18
		陸運業	3.28
		情報・通信業	3.99
		卸売業	1.56
		小売業	1.08
		銀行業	3.99
		証券、商品先物取引業	1.48
		保険業	2.65
		その他金融業	1.84
		不動産業	4.14
		サービス業	1.67
合計(対純資産総額比)			98.73