有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	日本	15,870,898,600	1.7081	27,109,457,717	1.7886	28,386,689,235	100.17

種類別投資比率

	(2020年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2020年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	619,000	3,265.00 2,021,035,000	3,078.00 1,905,282,000	5.58
2	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	434,500	3,387.32 1,471,793,417	3,361.00 1,460,354,500	4.28
3	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	443,600	2,983.32 1,323,403,306	3,118.00 1,383,144,800	4.05
4	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	402,600	3,295.07 1,326,596,760	3,433.00 1,382,125,800	4.05
5	沢井製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	237,600	5,143.51 1,222,100,127	5,420.00 1,287,792,000	3.77
6	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	617,300	1,930.00 1,191,389,000	1,982.50 1,223,797,250	3.58
7	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	638,300	1,713.50 1,093,727,050	1,664.50 1,062,450,350	3.11
8	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	229,500	4,071.00 934,294,500	4,457.00 1,022,881,500	3.00
9	上組	日本・円 日本	株式 倉庫・運輸関連業	436,600	2,016.93 880,594,325	2,190.00 956,154,000	2.80
10	熊谷組	日本・円 日本	株式 建設業	322,800	2,554.00 824,431,200	2,721.00 878,338,800	2.57
11	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	215,100	3,659.61 787,184,107	3,980.00 856,098,000	2.51
12	フジ・メディア・ホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	772,300	968.00 747,586,400	1,053.00 813,231,900	2.38
13	山九	日本・円 日本	株式 陸運業	171,000	3,890.00 665,190,000	4,430.00 757,530,000	2.22
14	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	209,600	3,335.13 699,044,770	3,530.00 739,888,000	2.17
15	大東建託	日本・円 日本	株式 建設業	75,600	9,708.00 733,924,800	9,401.00 710,715,600	2.08
16	東急不動産ホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	1,513,900	433.60 656,434,914	456.00 690,338,400	2.02
17	日本テレビホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	535,800	1,143.00 612,419,400	1,252.00 670,821,600	1.96
18	九電工	日本・円 日本	株式 建設業	216,100	3,097.66 669,404,700	3,030.00 654,783,000	1.92
19	大和ハウス工業	日本・円 日本	株式 建設業	220,200	2,416.00 532,003,200	2,840.50 625,478,100	1.83
20	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	220,800	2,636.50 582,139,200	2,729.00 602,563,200	1.76
21	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	479,700	1,215.00 582,835,500	1,249.00 599,145,300	1.75
22	アルフレッサホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	279,400	2,175.60 607,864,128	2,130.00 595,122,000	1.74
23	大林組	日本・円 日本	株式 建設業	527,300	977.00 515,172,100	1,037.00 546,810,100	1.60
24	大和ハウスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券 -	1,730	275,700.00 476,961,000	277,000.00 479,210,000	1.40
25	ADEKA	日本・円 日本	株式 化学	296,600	1,399.00 414,943,400	1,550.00 459,730,000	1.35
26	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	231,500	1,518.00 351,417,000	1,916.50 443,669,750	1.30
27	DTS	日本・円 日本	株式 情報・通信業	198,500	2,186.48 434,016,827	2,224.00 441,464,000	1.29
28	日鉄ソリューションズ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	135,900	2,840.38 386,008,099	3,085.00 419,251,500	1.23
29	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	370,500	901.00 333,820,500	1,110.00 411,255,000	1.20
30	長瀬産業	日本・円 日本	株式 卸売業	280,100	1,260.00 352,926,000	1,381.00 386,818,100	1.13

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2020年8月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	14.10
		食料品	4.92
		化学	3.68
		医薬品	6.88
		ゴム製品	4.28
		非鉄金属	1.75
		機械	1.30
		電気機器	2.69
		輸送用機器	6.01
		精密機器	0.15
		その他製品	0.61
		陸運業	2.58
		空運業	0.76
		倉庫・運輸関連業	2.80
		情報・通信業	13.14
		卸売業	2.88
		小売業	4.35
		銀行業	5.34
		保険業	3.71
		その他金融業	1.61
		不動産業	2.37
		サービス業	3.86
	小計		89.78
投資証券	国内	-	1.40
	小計		1.40
合計(対純資産総額比)			91.18