有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/11-2024/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年8月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	日本	17,533,845,294	3.9124	68,600,912,847	3.7103	65,055,826,194	100.17

種類別投資比率

	(2024年8月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2024年8月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	1,744,300	1,776.28 3,098,380,658	1,528.00 2,665,290,400	3.64
2	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	277,200	11,095.00 3,075,534,000	9,550.00 2,647,260,000	3.61
3	三菱商事	日本・円 日本	株式 卸売業	808,800	3,306.01 2,673,906,357	3,013.00 2,436,914,400	3.32
4	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	295,400	8,138.00 2,403,965,200	7,706.00 2,276,352,400	3.11
5	ニチアス	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	364,100	4,835.00 1,760,423,500	5,660.00 2,060,806,000	2.81
6	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	544,500	3,488.00 1,899,216,000	3,430.00 1,867,635,000	2.55
7	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	498,000	3,818.00 1,901,364,000	3,572.00 1,778,856,000	2.43
8	積水ハウス	日本・円 日本	株式 建設業	453,500	3,586.00 1,626,251,000	3,754.00 1,702,439,000	2.32
9	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	279,100	5,255.00 1,466,670,500	6,089.00 1,699,439,900	2.32
10	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	345,500	4,503.00 1,555,786,500	4,911.00 1,696,750,500	2.31
11	大林組	日本・円 日本	株式 建設業	906,100	1,982.00 1,795,890,200	1,864.00 1,688,970,400	2.30
12	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	64,600	37,820.00 2,443,172,000	25,805.00 1,667,003,000	2.27
13	SWCC	日本・円 日本	株式 非鉄金属	306,200	4,750.00 1,454,450,000	5,370.00 1,644,294,000	2.24
14	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,015,800	1,683.89 1,710,496,628	1,588.00 1,613,090,400	2.20
15	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	541,900	3,291.00 1,783,392,900	2,759.50 1,495,373,050	2.04
16	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	463,400	3,597.00 1,666,849,800	3,033.00 1,405,492,200	1.92
17	大阪瓦斯	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	386,800	3,410.00 1,318,988,000	3,594.00 1,390,159,200	1.90
18	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	242,600	6,481.22 1,572,346,054	5,506.00 1,335,755,600	1.82
19	INPEX	日本・円 日本	株式 鉱業	570,300	2,386.73 1,361,154,004	2,169.50 1,237,265,850	1.69
20	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	604,700	2,088.50 1,262,915,950	2,038.00 1,232,378,600	1.68
21	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	330,200	3,669.00 1,211,503,800	3,644.00 1,203,248,800	1.64
22	コスモエネルギーホールディングス	日本・円 日本	株式 石油・石炭製品	146,300	7,956.00 1,163,962,800	8,050.00 1,177,715,000	1.61
23	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	609,600	1,630.00 993,648,000	1,817.00 1,107,643,200	1.51
24	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	171,000	6,716.00 1,148,436,000	6,422.00 1,098,162,000	1.50
25	東洋製罐グループホールディングス	日本・円 日本	株式 金属製品	459,700	2,457.00 1,129,482,900	2,317.50 1,065,354,750	1.45
26	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	185,500	6,242.00 1,157,891,000	5,682.00 1,054,011,000	1.44
27	サワイグループホールディングス	日本・円 日本	株式 医薬品	163,200	6,709.00 1,094,908,800	6,198.00 1,011,513,600	1.38
28	山九	日本・円 日本	株式 陸運業	209,600	5,347.00 1,120,731,200	4,765.00 998,744,000	1.36
29	長瀬産業	日本・円 日本	株式 卸売業	309,000	3,261.00 1,007,649,000	3,189.00 985,401,000	1.34
30	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	242,400	4,785.00 1,159,884,000	4,056.00 983,174,400	1.34

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2024年8月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.74
		鉱業	1.69
		建設業	9.23
		食料品	3.31
		化学	3.90
		医薬品	3.68
		石油・石炭製品	1.61
		ゴム製品	2.38
		ガラス・土石製品	4.41
		非鉄金属	2.24
		金属製品	1.91
		機械	2.68
		電気機器	10.59
		輸送用機器	5.21
		電気・ガス業	3.82
		陸運業	4.06
		海運業	0.61
		倉庫・運輸関連業	1.23
		情報・通信業	4.70
		卸売業	8.97
		小売業	2.87
		銀行業	9.33
		保険業	5.60
		その他金融業	1.64
		不動産業	0.93
	小計		97.34
投資証券	国内	-	0.44
	小計		0.44
合計(対純資産総額比)			97.78