有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/11-2026/01/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年2月27日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	日本	20,307,386,927	5.5766	113,247,962,382	6.3452	128,854,431,529	100.13

種類別投資比率

	(2026年2月27日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2026年2月27日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	2,208,800	2,796.71 6,177,389,507	2,968.50 6,556,822,800	4.66
2	JX金属	日本・円 日本	株式 非鉄金属	1,152,300	2,280.35 2,627,657,665	4,159.00 4,792,415,700	3.40
3	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	798,800	5,452.34 4,355,331,769	5,997.00 4,790,403,600	3.40
4	ニチアス	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	459,800	7,512.48 3,454,241,226	9,601.00 4,414,539,800	3.13
5	三井物産	日本・円 日本	株式 卸売業	734,300	5,084.87 3,733,825,050	5,872.00 4,311,809,600	3.06
6	SWCC	日本・円 日本	株式 非鉄金属	265,500	11,157.54 2,962,328,910	15,450.00 4,101,975,000	2.91
7	横浜フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	2,391,100	1,418.99 3,392,954,058	1,690.00 4,040,959,000	2.87
8	三菱商事	日本・円 日本	株式 卸売業	720,700	4,010.98 2,890,717,107	5,290.00 3,812,503,000	2.71
9	関電工	日本・円 日本	株式 建設業	508,600	5,690.31 2,894,096,209	6,986.00 3,553,079,600	2.52
10	住友ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	1,269,600	2,602.83 3,304,558,505	2,781.50 3,531,392,400	2.51
11	大林組	日本・円 日本	株式 建設業	779,500	3,571.18 2,783,737,625	4,416.00 3,442,272,000	2.44
12	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	895,600	3,642.03 3,261,804,497	3,825.00 3,425,670,000	2.43
13	大阪瓦斯	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	486,800	5,630.49 2,740,925,730	6,516.00 3,171,988,800	2.25
14	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	752,200	3,941.91 2,965,107,977	4,214.00 3,169,770,800	2.25
15	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	71,400	41,128.82 2,936,597,892	44,010.00 3,142,314,000	2.23
16	東急不動産ホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	1,832,300	1,506.31 2,760,012,892	1,570.50 2,877,627,150	2.04
17	川崎重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	155,100	13,703.12 2,125,354,303	18,255.00 2,831,350,500	2.01
18	INPEX	日本・円 日本	株式 鉱業	695,400	3,212.35 2,233,873,736	3,800.00 2,642,520,000	1.88
19	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	500,100	5,323.83 2,662,448,719	5,226.00 2,613,522,600	1.86
20	野村不動産ホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	2,177,800	1,043.67 2,272,913,538	1,162.50 2,531,692,500	1.80
21	エクシオグループ	日本・円 日本	株式 建設業	828,900	2,735.80 2,267,708,206	2,993.00 2,480,897,700	1.76
22	山九	日本・円 日本	株式 陸運業	212,600	8,807.21 1,872,413,602	10,045.00 2,135,567,000	1.52
23	鹿島建設	日本・円 日本	株式 建設業	290,400	6,307.01 1,831,556,951	7,142.00 2,074,036,800	1.47
24	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	913,400	2,059.76 1,881,392,047	2,270.00 2,073,418,000	1.47
25	コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	487,200	3,557.21 1,733,074,550	4,124.00 2,009,212,800	1.43
26	豊田通商	日本・円 日本	株式 卸売業	286,300	5,890.19 1,686,364,074	6,988.00 2,000,664,400	1.42
27	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	719,700	2,717.99 1,956,144,569	2,671.00 1,922,318,700	1.36
28	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	304,100	5,746.24 1,747,433,178	6,245.00 1,899,104,500	1.35
29	東洋製罐グループホールディングス	日本・円 日本	株式 金属製品	443,200	3,903.96 1,730,238,813	4,080.00 1,808,256,000	1.28
30	アイシン	日本・円 日本	株式 輸送用機器	642,600	3,065.62 1,969,971,298	2,779.50 1,786,106,700	1.27

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2026年2月27日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	1.16
		鉱業	1.88
		建設業	10.13
		食料品	3.03
		化学	2.46
		医薬品	2.45
		石油・石炭製品	0.57
		ゴム製品	3.40
		ガラス・土石製品	3.13
		鉄鋼	0.98
		非鉄金属	6.32
		金属製品	1.28
		機械	2.46
		電気機器	8.45
		輸送用機器	6.25
		精密機器	1.22
		その他製品	0.02
		電気・ガス業	3.34
		陸運業	2.74
		倉庫・運輸関連業	1.01
		情報・通信業	2.00
		卸売業	9.63
		小売業	1.35
		銀行業	12.18
		保険業	4.86
		その他金融業	1.99
		不動産業	3.84
合計(対純資産総額比)			98.13