有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年2月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	日本	29,904,935,976	1.7093	51,119,235,359	1.5925	47,623,610,541	100.16

種類別投資比率

	(2016年2月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2016年2月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	540,500	6,755.00 3,651,077,500	5,897.00 3,187,328,500	5.16
2	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	1,052,800	3,043.55 3,204,251,742	2,887.00 3,039,433,600	4.92
3	日本電気	日本・円 日本	株式 電気機器	8,890,000	351.00 3,120,390,000	286.00 2,542,540,000	4.12
4	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	906,500	2,469.70 2,238,790,860	2,522.00 2,286,193,000	3.70
5	丸井グループ	日本・円 日本	株式 小売業	1,437,100	1,790.51 2,573,153,270	1,547.00 2,223,193,700	3.60
6	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	783,100	2,759.00 2,160,572,900	2,659.00 2,082,262,900	3.37
7	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	1,350,800	1,563.46 2,111,925,614	1,477.00 1,995,131,600	3.23
8	エービーシー・マート	日本・円 日本	株式 小売業	273,400	5,949.25 1,626,527,374	6,490.00 1,774,366,000	2.87
9	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	1,151,000	1,297.00 1,492,847,000	1,330.50 1,531,405,500	2.48
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	2,744,000	677.00 1,857,688,000	486.60 1,335,230,400	2.16
11	セイコーエプソン	日本・円 日本	株式 電気機器	702,700	1,640.00 1,152,428,000	1,817.00 1,276,805,900	2.07
12	光通信	日本・円 日本	株式 情報・通信業	159,900	7,650.00 1,223,235,000	7,970.00 1,274,403,000	2.06
13	きんでん	日本・円 日本	株式 建設業	899,100	1,433.11 1,288,516,741	1,408.00 1,265,932,800	2.05
14	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	129,100	9,865.35 1,273,616,838	9,550.00 1,232,905,000	2.00
15	富士重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	326,000	4,359.00 1,421,034,000	3,696.00 1,204,896,000	1.95
16	デンカ	日本・円 日本	株式 化学	2,963,000	483.99 1,434,086,798	400.00 1,185,200,000	1.92
17	日産化学工業	日本・円 日本	株式 化学	455,400	2,562.65 1,167,031,502	2,547.00 1,159,903,800	1.88
18	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	684,700	1,824.32 1,249,114,520	1,682.00 1,151,665,400	1.87
19	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	771,400	1,613.00 1,244,268,200	1,441.00 1,111,587,400	1.80
20	コニカミノルタ	日本・円 日本	株式 電気機器	1,145,000	1,071.00 1,226,295,000	947.00 1,084,315,000	1.76
21	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	796,200	1,519.50 1,209,825,900	1,354.00 1,078,054,800	1.75
22	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	234,600	4,661.37 1,093,557,965	4,187.00 982,270,200	1.59
23	三井造船	日本・円 日本	株式 輸送用機器	6,202,000	164.44 1,019,895,041	149.00 924,098,000	1.50
24	ブラザー工業	日本・円 日本	株式 電気機器	731,700	1,241.00 908,039,700	1,234.00 902,917,800	1.46
25	いすゞ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	783,600	1,157.33 906,890,772	1,130.00 885,468,000	1.43
26	三菱UFJリース	日本・円 日本	株式 その他金融業	1,682,900	554.00 932,326,600	487.00 819,572,300	1.33
27	西松建設	日本・円 日本	株式 建設業	1,850,000	437.00 808,450,000	442.00 817,700,000	1.32
28	象印マホービン	日本・円 日本	株式 電気機器	479,200	1,517.92 727,389,651	1,685.00 807,452,000	1.31
29	ポーラ・オルビスホールディングス	日本・円 日本	株式 化学	96,700	7,319.77 707,822,434	8,300.00 802,610,000	1.30
30	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	195,900	3,885.00 761,071,500	3,953.00 774,392,700	1.25

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2016年2月29日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	6.37
		食料品	0.00
		繊維製品	0.48
		化学	7.61
		医薬品	3.76
		石油・石炭製品	0.81
		ゴム製品	1.67
		ガラス・土石製品	0.45
		非鉄金属	2.55
		機械	2.50
		電気機器	11.92
		輸送用機器	19.22
		精密機器	1.29
		陸運業	0.33
		情報・通信業	8.16
		卸売業	4.46
		小売業	10.03
		銀行業	4.29
		証券、商品先物取引業	0.81
		その他金融業	8.26
		不動産業	0.51
		サービス業	0.73
合計(対純資産総額比)			96.22