有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	日本	29,351,869,616	1.9046	55,904,265,738	1.8434	54,107,236,450	100.18

種類別投資比率

	(2015年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2015年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	676,600	7,925.00 5,362,055,000	7,192.00 4,866,107,200	6.81
2	日本電気	日本・円 日本	株式 電気機器	8,586,000	366.00 3,142,476,000	383.00 3,288,438,000	4.60
3	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	2,243,000	1,409.17 3,160,786,814	1,211.00 2,716,273,000	3.80
4	旭化成	日本・円 日本	株式 化学	2,681,000	966.74 2,591,847,141	968.40 2,596,280,400	3.64
5	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	472,600	5,268.00 2,489,656,800	4,964.00 2,345,986,400	3.28
6	富士重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	497,300	4,414.50 2,195,330,850	4,270.50 2,123,719,650	2.97
7	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	225,800	9,355.74 2,112,526,493	9,160.00 2,068,328,000	2.90
8	光通信	日本・円 日本	株式 情報・通信業	253,600	8,360.00 2,120,096,000	8,080.00 2,049,088,000	2.87
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	2,537,300	857.30 2,175,227,290	800.10 2,030,093,730	2.84
10	ヤフー	日本・円 日本	株式 情報・通信業	3,842,100	470.00 1,805,787,000	491.00 1,886,471,100	2.64
11	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	428,300	4,407.00 1,887,518,100	4,067.50 1,742,110,250	2.44
12	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	1,086,200	1,510.00 1,640,162,000	1,602.00 1,740,092,400	2.44
13	ブラザー工業	日本・円 日本	株式 電気機器	1,036,100	1,659.80 1,719,722,104	1,657.00 1,716,817,700	2.40
14	バンダイナムコホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	582,200	2,352.00 1,369,334,400	2,808.00 1,634,817,600	2.29
15	沖電気工業	日本・円 日本	株式 電気機器	7,491,000	249.00 1,865,259,000	212.00 1,588,092,000	2.22
16	西松建設	日本・円 日本	株式 建設業	2,758,000	468.77 1,292,889,339	545.00 1,503,110,000	2.10
17	日本精工	日本・円 日本	株式 機械	988,700	1,715.00 1,695,622,521	1,494.00 1,477,117,800	2.07
18	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	217,300	7,233.65 1,571,873,443	6,590.00 1,432,007,000	2.01
19	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	853,000	1,466.00 1,250,498,000	1,455.50 1,241,541,500	1.74
20	DIC	日本・円 日本	株式 化学	4,210,000	294.00 1,237,752,838	293.00 1,233,530,000	1.73
21	積水化学工業	日本・円 日本	株式 化学	908,000	1,451.00 1,317,508,000	1,339.00 1,215,812,000	1.70
22	三菱UFJリース	日本・円 日本	株式 その他金融業	2,034,100	633.00 1,287,585,300	586.00 1,191,982,600	1.67
23	ポーラ・オルビスホールディングス	日本・円 日本	株式 化学	162,600	6,910.81 1,123,699,246	7,260.00 1,180,476,000	1.65
24	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	699,700	1,745.50 1,221,326,350	1,634.00 1,143,309,800	1.60
25	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	256,400	4,327.50 1,109,571,000	4,329.50 1,110,083,800	1.55
26	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	1,615,000	756.50 1,221,747,500	681.80 1,101,107,000	1.54
27	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	361,000	3,001.00 1,083,361,000	3,018.00 1,089,498,000	1.53
28	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	579,000	1,780.00 1,030,620,000	1,800.00 1,042,200,000	1.46
29	積水ハウス	日本・円 日本	株式 建設業	553,700	1,840.50 1,019,084,850	1,812.50 1,003,581,250	1.41
30	三菱重工業	日本・円 日本	株式 機械	1,710,000	695.90 1,189,989,000	579.40 990,774,000	1.39

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2015年8月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	6.30
		食料品	2.71
		化学	13.74
		医薬品	3.25
		ゴム製品	2.44
		非鉄金属	1.66
		金属製品	1.39
		機械	8.60
		電気機器	17.78
		輸送用機器	10.68
		精密機器	0.34
		その他製品	2.29
		電気・ガス業	0.42
		情報・通信業	9.16
		卸売業	3.53
		小売業	1.36
		銀行業	6.13
		その他金融業	3.46
		サービス業	2.58
合計(対純資産総額比)			97.83