有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/11-2024/01/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年2月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	日本	15,928,439,104	3.1901	50,813,660,593	3.4997	55,744,758,332	100.15

種類別投資比率

	(2024年2月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2024年2月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	67,200	25,385.00 1,705,872,000	36,870.00 2,477,664,000	3.88
2	三菱商事	日本・円 日本	株式 卸売業	765,000	2,326.50 1,779,772,500	3,205.00 2,451,825,000	3.84
3	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	288,300	7,124.00 2,053,849,200	8,344.00 2,405,575,200	3.77
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	1,380,000	1,260.00 1,738,800,000	1,542.00 2,127,960,000	3.33
5	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	307,200	6,091.00 1,871,155,200	6,516.00 2,001,715,200	3.13
6	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	359,400	4,639.25 1,667,350,006	4,554.00 1,636,707,600	2.56
7	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	236,000	6,009.00 1,418,124,000	6,446.00 1,521,256,000	2.38
8	ニチアス	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	378,700	3,441.15 1,303,167,154	3,930.00 1,488,291,000	2.33
9	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	167,200	7,514.64 1,256,448,072	8,782.00 1,468,350,400	2.30
10	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	755,000	1,568.84 1,184,478,491	1,782.00 1,345,410,000	2.11
11	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	103,600	10,600.00 1,098,160,000	12,665.00 1,312,094,000	2.05
12	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	290,300	4,318.00 1,253,515,400	4,279.00 1,242,193,700	1.94
13	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	629,000	1,837.50 1,155,787,500	1,972.50 1,240,702,500	1.94
14	SWCC	日本・円 日本	株式 非鉄金属	366,500	2,889.00 1,058,818,500	3,365.00 1,233,272,500	1.93
15	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	399,300	2,961.50 1,182,526,950	3,023.00 1,207,083,900	1.89
16	山九	日本・円 日本	株式 陸運業	218,000	5,320.98 1,159,975,685	5,291.00 1,153,438,000	1.81
17	積水ハウス	日本・円 日本	株式 建設業	343,700	3,304.73 1,135,836,014	3,340.00 1,147,958,000	1.80
18	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	177,900	5,552.00 987,700,800	6,387.00 1,136,247,300	1.78
19	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	343,400	2,760.50 947,955,700	3,137.00 1,077,245,800	1.69
20	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	294,100	2,745.00 807,304,500	3,621.00 1,064,936,100	1.67
21	大林組	日本・円 日本	株式 建設業	730,000	1,279.00 933,670,000	1,449.50 1,058,135,000	1.66
22	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	634,000	1,763.00 1,117,742,000	1,651.50 1,047,051,000	1.64
23	コスモエネルギーホールディングス	日本・円 日本	株式 石油・石炭製品	152,200	6,190.71 942,226,551	6,667.00 1,014,717,400	1.59
24	上組	日本・円 日本	株式 倉庫・運輸関連業	286,100	3,466.00 991,622,600	3,506.00 1,003,066,600	1.57
25	AGC	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	186,500	5,334.00 994,791,000	5,353.00 998,334,500	1.56
26	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	227,700	3,592.00 817,898,400	4,376.00 996,415,200	1.56
27	TOYO TIRE	日本・円 日本	株式 ゴム製品	337,500	2,412.50 814,218,750	2,710.00 914,625,000	1.43
28	東洋製罐グループホールディングス	日本・円 日本	株式 金属製品	352,000	2,383.50 838,992,000	2,518.00 886,336,000	1.39
29	五洋建設	日本・円 日本	株式 建設業	1,044,000	840.00 876,960,000	775.50 809,622,000	1.27
30	エクシオグループ	日本・円 日本	株式 建設業	250,500	3,211.00 804,355,500	3,148.00 788,574,000	1.23

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2024年2月29日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	1.21
		建設業	8.80
		食料品	2.27
		化学	6.15
		医薬品	3.34
		石油・石炭製品	1.59
		ゴム製品	3.81
		ガラス・土石製品	4.74
		非鉄金属	1.93
		金属製品	1.39
		機械	1.12
		電気機器	11.89
		輸送用機器	3.77
		電気・ガス業	3.08
		陸運業	4.18
		倉庫・運輸関連業	1.57
		情報・通信業	5.53
		卸売業	9.21
		小売業	4.89
		銀行業	7.93
		保険業	5.04
		その他金融業	1.69
		サービス業	1.07
	小計		96.19
投資証券	国内	-	0.54
	小計		0.54
合計(対純資産総額比)			96.74