有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド	日本	16,905,339,014	2.0177	34,110,245,785	1.7759	30,022,191,554	100.18

種類別投資比率

	(2020年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
(2020年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	570,300	3,288.00 1,875,146,400	3,058.00 1,743,977,400	4.85
2	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	483,200	3,934.76 1,901,277,786	3,484.00 1,683,468,800	4.69
3	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	431,000	4,007.00 1,727,017,000	3,606.00 1,554,186,000	4.33
4	日本航空	日本・円 日本	株式 空運業	524,600	3,424.01 1,796,236,620	2,678.00 1,404,878,800	3.91
5	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	600,800	2,415.50 1,451,232,400	2,144.00 1,288,115,200	3.59
6	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	718,200	1,880.00 1,350,216,000	1,699.00 1,220,221,800	3.40
7	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	265,400	4,831.48 1,282,276,445	4,220.00 1,119,988,000	3.12
8	沢井製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	176,100	7,090.00 1,248,549,000	6,120.00 1,077,732,000	3.00
9	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	356,800	3,055.64 1,090,253,324	2,799.50 998,861,600	2.78
10	三井住友建設	日本・円 日本	株式 建設業	1,433,800	627.00 898,992,600	548.00 785,722,400	2.19
11	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	182,300	4,239.00 772,769,700	4,016.00 732,116,800	2.04
12	アルフレッサホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	369,000	2,176.26 803,040,434	1,896.00 699,624,000	1.95
13	熊谷組	日本・円 日本	株式 建設業	239,300	3,285.00 786,100,500	2,868.00 686,312,400	1.91
14	フジ・メディア・ホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	521,700	1,490.41 777,549,410	1,275.00 665,167,500	1.85
15	日本テレビホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	500,300	1,457.00 728,937,100	1,304.00 652,391,200	1.82
16	ADEKA	日本・円 日本	株式 化学	444,600	1,614.00 717,584,400	1,423.00 632,665,800	1.76
17	九電工	日本・円 日本	株式 建設業	214,700	3,255.00 698,848,500	2,891.00 620,697,700	1.73
18	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	478,200	1,605.24 767,625,896	1,290.50 617,117,100	1.72
19	大成建設	日本・円 日本	株式 建設業	156,400	4,106.49 642,255,271	3,695.00 577,898,000	1.61
20	東急不動産ホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	846,200	735.00 621,957,000	681.00 576,262,200	1.60
21	鹿島建設	日本・円 日本	株式 建設業	492,900	1,430.00 704,847,000	1,163.00 573,242,700	1.60
22	大東建託	日本・円 日本	株式 建設業	51,700	12,790.24 661,255,868	10,975.00 567,407,500	1.58
23	エフ・シー・シー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	275,500	2,324.04 640,274,360	1,931.00 531,990,500	1.48
24	デンカ	日本・円 日本	株式 化学	188,800	3,122.78 589,581,803	2,728.00 515,046,400	1.43
25	第一生命ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	329,200	1,761.50 579,885,800	1,478.50 486,722,200	1.35
26	住友重機械工業	日本・円 日本	株式 機械	205,600	3,013.87 619,653,116	2,352.00 483,571,200	1.35
27	青山商事	日本・円 日本	株式 小売業	378,200	1,535.00 580,537,000	1,205.00 455,731,000	1.27
28	長瀬産業	日本・円 日本	株式 卸売業	350,800	1,591.10 558,158,764	1,297.00 454,987,600	1.27
29	ポーラ・オルビスホールディングス	日本・円 日本	株式 化学	218,900	2,645.00 578,990,500	2,064.00 451,809,600	1.26
30	西尾レントオール	日本・円 日本	株式 サービス業	169,400	3,105.00 525,987,000	2,654.00 449,587,600	1.25

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

(2020年2月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	14.46
		食料品	3.59
		繊維製品	0.13
		化学	7.81
		医薬品	6.40
		ゴム製品	4.33
		非鉄金属	1.72
		機械	3.00
		輸送用機器	10.35
		その他製品	1.79
		陸運業	0.32
		空運業	3.91
		倉庫・運輸関連業	0.62
		情報・通信業	10.37
		卸売業	4.19
		小売業	3.08
		銀行業	6.91
		保険業	3.39
		その他金融業	1.70
		不動産業	1.60
		サービス業	2.30
合計(対純資産総額比)			91.95