有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2014年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	192,543,172	2.1236	408,885,054	2.1773	419,224,248	100.21

Bコース(為替ヘッジなし)

				(2014年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	1,059,702,571	2.1230	2,249,755,490	2.1773	2,307,290,407	100.09

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2014年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2014年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2014年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	GOOGLE INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	9,740	115,615.37 1,126,093,788	124,286.27 1,210,548,244	2.07
2	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	267,420	3,759.70 1,005,419,413	3,859.45 1,032,093,691	1.76
3	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	163,830	5,708.64 935,246,491	5,778.98 946,770,064	1.62
4	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	124,310	5,454.80 678,087,356	5,775.92 718,004,664	1.23
5	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	65,700	9,581.34 629,494,077	9,769.93 641,884,374	1.10
6	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	128,920	4,923.70 634,763,661	4,963.46 639,889,082	1.09
7	COMCAST CORP CL-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	118,860	5,518.30 655,906,274	5,207.10 618,915,335	1.06
8	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	83,030	6,226.50 516,987,027	7,027.74 583,513,551	1.00
9	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	74,080	7,469.59 553,347,787	7,664.87 567,813,465	0.97
10	GILEAD SCIENCES INC.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	64,450	8,310.14 535,589,090	8,527.28 549,583,260	0.94
11	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	9,570	50,912.91 487,236,583	53,790.68 514,776,805	0.88
12	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	67,318	7,568.42 509,491,032	7,631.54 513,740,009	0.88
13	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	61,460	7,831.04 481,295,799	8,356.02 513,561,099	0.88
14	METLIFE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	99,240	4,996.77 495,879,750	5,151.03 511,188,038	0.87
15	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	127,390	3,812.55 485,681,508	3,970.56 505,810,020	0.86

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
16	EDISON INTERNATIONAL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	95,150	4,888.02 465,095,388	5,308.02 505,057,703	0.86
17	ALLERGAN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,320	11,734.31 449,658,889	13,104.39 502,160,109	0.86
18	CVS CAREMARK CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	67,430	6,896.24 465,013,530	7,355.99 496,014,432	0.85
19	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	61,040	7,842.54 478,708,676	7,970.69 486,530,832	0.83
20	SCHLUMBERGER LTD	アメリカ・ドル オランダ領キュラソー	株式 エネルギー	49,400	9,053.29 447,232,595	9,436.59 466,167,338	0.80
21	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL	ユーロ イギリス	株式 エネルギー	125,479	3,653.76 458,470,620	3,708.96 465,397,219	0.79
22	BOEING CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	35,290	12,898.46 455,186,942	13,105.41 462,489,791	0.79
23	EBAY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	77,570	5,420.14 420,441,019	5,947.18 461,322,721	0.79
24	DUKE ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	64,150	7,124.58 457,042,230	7,179.63 460,573,533	0.79
25	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	12,380	40,967.49 507,177,545	36,711.65 454,490,254	0.78
26	PEPSICO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	55,080	8,265.29 455,252,459	8,060.40 443,966,600	0.76
27	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	59,080	7,233.66 427,364,774	7,402.88 437,362,315	0.75
28	LYONDELLBASELL INDS CLASS A	アメリカ・ドル オランダ	株式 素材	48,700	7,911.74 385,301,763	8,957.47 436,228,681	0.74
29	INVESCO LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 各種金融	125,200	3,414.99 427,556,748	3,478.19 435,469,738	0.74
30	TWENTY FIRST CENTURY FOX INC-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	128,340	3,257.04 418,009,685	3,368.10 432,261,645	0.74

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2014年2月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.12
		食料品	0.07
		繊維製品	0.42
		化学	0.26
		医薬品	0.25
		ゴム製品	0.28
		鉄鋼	0.13
		機械	0.52
		電気機器	1.75
		輸送用機器	1.21
		精密機器	0.34
		電気・ガス業	0.14
		陸運業	0.03
		情報・通信業	0.48
		卸売業	0.01
		小売業	0.27
		銀行業	0.76
		保険業	0.20
		その他金融業	0.46
		不動産業	0.33
		サービス業	0.09
	小計		8.11
	外国	エネルギー	8.25
		素材	5.32
		資本財	7.12
		商業・専門サービス	0.49
		運輸	2.59
		自動車・自動車部品	2.28
		耐久消費財・アパレル	1.53
		消費者サービス	1.04
		メディア	3.68
		小売	3.39
		食品・生活必需品小売り	1.72
		食品・飲料・タバコ	4.37
		家庭用品・パーソナル用品	2.13
		ヘルスケア機器・サービス	2.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.95
		銀行	5.01
		各種金融	7.13
		保険	3.78

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
		不動産	0.98
		ソフトウェア・サービス	9.63
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.93
		電気通信サービス	2.31
		公益事業	2.05
		半導体・半導体製造装置	0.61
	小計		89.45
投資証券	外国	-	0.47
	小計		0.47
合計(対純資産総額比)			98.03