有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/08/01-2025/01/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2025年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	444,780,109	9.6787	4,304,914,414	9.1187	4,055,816,379	98.73

Bコース(為替ヘッジなし)

				(2025年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	261,937,465	9.6833	2,536,442,448	9.1187	2,388,529,162	100.10

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2025年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.73

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2025年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2025年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	134,170	35,568.15 4,772,178,973	35,516.69 4,765,274,431	6.56
2	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	222,740	18,676.53 4,160,011,973	17,982.85 4,005,500,120	5.51
3	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	44,230	62,111.55 2,747,194,002	58,749.97 2,598,510,956	3.58
4	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	78,120	35,118.56 2,743,462,594	31,242.12 2,440,634,086	3.36
5	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	82,420	30,327.63 2,499,603,437	25,475.33 2,099,676,756	2.89
6	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	14,230	102,823.29 1,463,175,416	98,518.78 1,401,922,250	1.93
7	ELI LILLY & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,920	123,212.83 1,222,271,314	135,475.30 1,343,914,948	1.85
8	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	114,920	11,796.98 1,355,710,021	11,467.72 1,317,869,853	1.81
9	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	70,510	16,399.34 1,156,317,597	16,486.15 1,162,438,471	1.60
10	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	109,220	9,061.99 989,751,550	9,550.44 1,043,099,351	1.44
11	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	62,710	14,809.84 928,725,474	13,557.11 850,166,280	1.17
12	TESLA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	19,360	59,909.90 1,159,855,811	42,199.46 816,981,477	1.12
13	INTL BUS MACH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	21,490	38,655.27 830,701,771	37,900.93 814,491,073	1.12
14	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	14,730	51,344.29 756,301,443	53,243.61 784,278,313	1.08
15	WALMART INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	52,120	14,735.65 768,022,386	14,486.56 755,039,470	1.04
16	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	23,010	31,754.05 730,660,811	32,458.93 746,880,046	1.03
17	US BANCORP DEL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	104,800	7,184.16 752,899,968	6,926.73 725,921,052	1.00
18	MARSH & MCLENNAN COS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	20,650	33,454.17 690,828,789	35,114.08 725,105,725	1.00
19	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	53,980	12,944.22 698,729,044	13,004.83 702,000,523	0.97
20	SALESFORCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	15,780	51,294.79 809,431,870	44,137.68 696,492,637	0.96
21	NETFLIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	4,760	145,664.83 693,364,594	144,142.69 686,119,189	0.94
22	LOWES COS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	17,960	39,512.88 709,651,324	36,743.98 659,921,970	0.91
23	SERVICENOW INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	4,710	151,578.29 713,933,757	137,840.08 649,226,791	0.89
24	FISERV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	18,070	32,315.24 583,936,562	34,660.58 626,316,655	0.86
25	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	24,160	25,056.25 605,359,113	25,738.75 621,848,197	0.86
26	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	40,870	15,421.99 630,297,009	15,086.74 616,594,900	0.85
27	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	45,830	16,421.80 752,611,247	13,118.58 601,224,315	0.83
28	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	3,770	146,528.42 552,412,168	152,919.34 576,505,895	0.79
29	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,330	14,510.50 498,145,688	16,761.54 575,423,781	0.79
30	GENERAL AEROSPACE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	18,970	30,767.66 583,662,546	30,148.03 571,908,093	0.79

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2025年2月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.06
		建設業	0.16
		食料品	0.16
		繊維製品	0.13
		化学	0.16
		医薬品	0.04
		ゴム製品	0.07
		ガラス・土石製品	0.02
		非鉄金属	0.03
		機械	0.63
		電気機器	1.35
		輸送用機器	0.55
		精密機器	0.23
		その他製品	0.10
		電気・ガス業	0.03
		陸運業	0.03
		情報・通信業	0.51
		卸売業	0.31
		小売業	0.44
		銀行業	0.69
		保険業	0.31
		その他金融業	0.12
		不動産業	0.16
		サービス業	0.41
	小計		6.69
	外国	エネルギー	3.48
		素材	2.55
		資本財	7.10
		商業・専門サービス	0.87
		運輸	1.19
		自動車・自動車部品	1.12
		耐久消費財・アパレル	1.16
		消費者サービス	1.95
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.07
		生活必需品流通・小売り	2.32
		食品・飲料・タバコ	1.92
		家庭用品・パーソナル用品	1.53
		ヘルスケア機器・サービス	3.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.79
		銀行	5.85
		金融サービス	6.26
		保険	3.36
		ソフトウェア・サービス	7.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.90
		電気通信サービス	0.63
		公益事業	2.00
		半導体・半導体製造装置	8.49
		メディア・娯楽	6.97
		不動産管理・開発	0.23
	小計		91.15
投資証券	外国	-	1.59
	小計		1.59
合計(対純資産総額比)			99.43